TTRAK Nakit Akışı
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.S. Nakit Akışı AlgoTürk’te
TTRAK Nakit Akışı
| Kalem | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alacaklardaki Değişim | -341.73 Mn | 1.44 Mr | 1.11 Mr | -569.05 Mn | 830.56 Mn |
| Amortisman | 43.14 Mn | 612.66 Mn | 602.70 Mn | 674.09 Mn | 493.20 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 510.27 Mn | 612.66 Mn | 602.70 Mn | 674.09 Mn | 493.20 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | -1.97 Mr | -2.03 Mr | -2.15 Mr | -1.28 Mr | -1.96 Mr |
| Borç İhracı | 3.24 Mr | 6.73 Mr | 5.08 Mr | 1.68 Mr | 1.21 Mr |
| Cash Dividends Paid | - | - | -3.26 Mr | -692.12 Mn | - |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | 554.31 Mn | -458.45 Mn | 17.38 Mn | 216.96 Mn | -193.26 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | -794.95 Mn | 485.77 Mn | 1.12 Mr | 2.97 Mr | 3.76 Mr |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 10.97 Mr | 7.24 Mr | 4.94 Mr | 7.48 Mr | 17.98 Mr |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 7.74 Mr | 10.97 Mr | 6.58 Mr | 6.58 Mr | 7.48 Mr |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | 959.81 Mn | -501.01 Mn | -1.13 Mr | 266.24 Mn | 2.52 Mr |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | - | 127.06 Mn | -216.07 Mn | 60.21 Mn | 75.59 Mn |
| Ertelenmiş Vergi | 143.65 Mn | 84.15 Mn | 480.02 Mn | 480.30 Mn | 938.22 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 1.87 Mr | 995.91 Mn | 4.21 Mr | 2.42 Mr | 7.06 Mr |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -4.73 Mr | 4.32 Mr | -1.08 Mr | -715.76 Mn | -10.54 Mr |
| Gain Loss On Investment Securities | - | -2.67 Mn | -17.67 Mn | - | - |
| Gain Loss On Sale Of PPE | - | - | -11.34 Mn | -4.96 Mn | - |
| Interest Paid Cff | -1.38 Mr | -1.06 Mr | -1.06 Mr | -1.08 Mr | -1.43 Mr |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -60.27 Mn | -1.09 Mr | -1.39 Mr | -640.15 Mn | -1.03 Mr |
| Maddi Duran Varlık Satışı | 909.87 B | 2.67 Mn | 406.70 B | 6.40 Mn | 48.62 Mn |
| Nakitteki Değişim | -3.53 Mr | 4.23 Mr | 1.74 Mr | 788.49 Mn | -5.74 Mr |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 1.27 Mr | 4.71 Mr | 2.93 Mr | 409.14 Mn | -750.22 Mn |
| Net Business Purchase And Sale | - | - | - | - | -10.21 Mn |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | -563.55 Mn | 589.55 Mn | 12.18 Mn | 0 | -775.51 Mn |
| Net Investment Purchase And Sale | - | - | - | -596.80 B | - |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -59.36 Mn | -1.09 Mr | -1.39 Mr | -633.75 Mn | -985.79 Mn |
| Net Other Financing Charges | 538.61 Mn | 692.27 Mn | 268.26 Mn | 646.98 Mn | 958.39 Mn |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | 1.27 Mr | 4.71 Mr | 2.93 Mr | 409.14 Mn | -750.22 Mn |
| Purchase Of Business | - | - | - | - | -10.21 Mn |
| Purchase Of Investment | - | - | - | -596.80 B | - |
| Serbest Nakit Akışı | 1.44 Mr | -92.49 Mn | 2.82 Mr | 1.49 Mr | 5.49 Mr |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -428.77 Mn | -1.09 Mr | -1.39 Mr | -927.08 Mn | -1.56 Mr |
| Stoklardaki Değişim | -693.95 Mn | 1.67 Mr | 1.19 Mr | 416.73 Mn | 1.14 Mr |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | 352.66 Mn | 236.31 Mn | 635.85 Mn | 1.62 Mr | 2.77 Mr |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | -1.97 Mr | -2.03 Mr | -2.15 Mr | -1.28 Mr | -1.96 Mr |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 3.24 Mr | 6.73 Mr | 5.08 Mr | 1.68 Mr | 1.21 Mr |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | 62.22 Mn | -22.81 Mn | -37.37 Mn | -72.03 Mn | 65.62 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -672.94 Mn | -1.09 Mr | -1.39 Mr | -916.52 Mn | -2.26 Mr |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | 1.79 Mr | -3.65 Mr | -152.56 Mn | -1.33 Mr | -2.39 Mr |
| Ödenen Vergi İadesi | -194.50 Mn | -106.83 Mn | -867.79 Mn | -904.91 Mn | -1.22 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 2.55 Mr | -997.38 Mn | 2.21 Mr | -2.42 Mr | 933.80 Mn |