TKNSA Nakit Akışı
Teknosa Iç ve Dis Ticaret Anonim Sirketi Nakit Akışı AlgoTürk’te
TKNSA Nakit Akışı
| Kalem | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alacaklardaki Değişim | -815.86 Mn | 89.60 Mn | -231.28 Mn | -211.77 Mn | 168.65 Mn |
| Amortisman | 264.73 Mn | 355.57 Mn | 370.57 Mn | 345.67 Mn | 414.43 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 420.61 Mn | 424.19 Mn | 427.25 Mn | 502.56 Mn | 414.43 Mn |
| Amortization Cash Flow | 155.88 Mn | 68.62 Mn | 56.69 Mn | 47.13 Mn | - |
| Borç Geri Ödemesi | -2.96 Mr | -193.85 Mn | -829.87 Mn | -6.72 Mr | -10.14 Mr |
| Borç İhracı | 2.98 Mr | 2.42 Mr | 816.25 Mn | 4.93 Mr | 10.53 Mr |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | -241.05 Mn | -67.21 Mn | 85.81 Mn | 223.07 Mn | 236.39 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | 227.07 Mn | -40.86 Mn | -60.59 Mn | 33.20 Mn | -98.13 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | -411.58 Mn | -602.16 Mn | 73.30 Mn | -842.45 Mn | -74.14 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 1.57 Mr | 2.81 Mr | 2.15 Mr | 2.30 Mr | 2.49 Mr |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 1.33 Mr | 1.57 Mr | 2.56 Mr | 2.86 Mr | 2.30 Mr |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | 39.96 Mn | 55.11 Mn | 26.95 Mn | -1.42 Mr | 23.49 Mn |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | 35.52 Mn | 39.95 Mn | 62.66 Mn | 1.14 Mn | -8.12 Mn |
| Ertelenmiş Vergi | -128.52 Mn | -124.29 Mn | -23.87 Mn | 33.12 Mn | -303.23 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 726.90 Mn | -2.13 Mr | 1.55 Mr | 4.09 Mr | 792.00 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -924.48 Mn | 1.20 Mr | -1.32 Mr | -3.27 Mr | -777.72 Mn |
| Gain Loss On Sale Of PPE | -4.11 Mn | -4.72 Mn | 1.57 Mn | -201.00 B | 95.00 B |
| Interest Paid Cff | -898.80 Mn | -799.76 Mn | -1.09 Mr | -1.21 Mr | -945.72 Mn |
| Interest Received Cfi | 56.64 Mn | 42.81 Mn | - | - | 90.55 Mn |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -8.26 Mn | -47.93 Mn | -54.31 Mn | -328.65 Mn | -172.80 Mn |
| Maddi Duran Varlık Satışı | 6.96 Mn | 34.20 Mn | -884.00 B | 3.30 Mn | 2.71 Mn |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı | -138.90 Mn | -147.37 Mn | -211.90 Mn | -73.23 Mn | -58.98 Mn |
| Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması | -169.02 Mn | -257.27 Mn | -233.32 Mn | 1.07 Mr | -345.12 Mn |
| Nakitteki Değişim | -281.13 Mn | -1.04 Mr | 381.82 Mn | 569.77 Mn | -124.25 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 25.91 Mn | 2.22 Mr | -13.62 Mn | -1.79 Mr | 388.25 Mn |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -1.30 Mn | -13.72 Mn | -55.20 Mn | -325.36 Mn | -170.09 Mn |
| Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı | -138.90 Mn | -147.37 Mn | -211.90 Mn | -73.23 Mn | -58.98 Mn |
| Net Short Term Debt Issuance | 25.91 Mn | 2.22 Mr | - | - | 388.25 Mn |
| Serbest Nakit Akışı | 579.74 Mn | -2.32 Mr | 1.28 Mr | 3.69 Mr | 560.22 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -147.16 Mn | -195.29 Mn | -266.21 Mn | -401.88 Mn | -231.78 Mn |
| Short Term Debt Issuance | 2.98 Mr | 2.42 Mr | - | - | 10.53 Mr |
| Short Term Debt Payments | -2.96 Mr | -193.85 Mn | - | - | -10.14 Mr |
| Stoklardaki Değişim | -307.45 Mn | 1.75 Mr | -333.58 Mn | 1.53 Mr | 1.30 Mr |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | -566.52 Mn | -414.03 Mn | -328.05 Mn | -559.51 Mn | -765.00 Mn |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | 57.15 Mn | 2.44 Mn | -6.13 Mn | -37.22 Mn | 89.85 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -83.56 Mn | -118.28 Mn | 155.66 Mn | -256.34 Mn | -138.52 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | 2.46 Mr | -3.16 Mr | 1.92 Mr | 3.43 Mr | -146.03 Mn |
| Ödenen Vergi İadesi | - | -124.29 Mn | 0 | -1.46 Mn | -240.80 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 1.32 Mr | -1.43 Mr | 1.38 Mr | 5.01 Mr | 1.46 Mr |