SOKM Nakit Akışı
Sok Marketler Ticaret A.S. Nakit Akışı AlgoTürk’te
SOKM Nakit Akışı
| Kalem | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alacaklardaki Değişim | 659.33 Mn | 559.17 Mn | 4.41 Mr | 1.47 Mr | -584.72 Mn |
| Amortisman | 835.58 Mn | 2.35 Mr | 2.04 Mr | 4.39 Mr | 818.32 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 2.44 Mr | 2.35 Mr | 2.42 Mr | 2.87 Mr | 2.34 Mr |
| Amortization Cash Flow | - | - | 382.89 Mn | 1.01 Mr | 7.58 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | -3.06 Mr | -1.79 Mn | - | - | -2.20 Mr |
| Cash Dividends Paid | - | - | -675.52 Mn | - | - |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | -5.12 Mn | 373.59 Mn | 1.50 Mr | -1.62 Mr | -164.93 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | 1.04 Mr | 1.25 Mr | -20.94 Mr | -7.49 Mr | 517.54 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 6.81 Mr | 6.36 Mr | 6.17 Mr | 10.94 Mr | 9.52 Mr |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 8.47 Mr | 6.81 Mr | 5.78 Mr | 8.22 Mr | 10.94 Mr |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | -291.04 Mn | -694.48 Mn | -447.92 Mn | -356.23 Mn | -900.08 Mn |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | -40.62 Mn | 54.94 Mn | 555.94 Mn | 171.95 Mn | 131.34 Mn |
| Ertelenmiş Vergi | -246.10 Mn | 30.47 Mn | -935.06 Mn | -662.99 Mn | -2.89 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 5.56 Mr | 4.74 Mr | 4.56 Mr | 2.38 Mr | 5.69 Mr |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -3.60 Mr | -3.00 Mr | -3.82 Mr | -3.35 Mr | -2.38 Mr |
| Gain Loss On Sale Of PPE | -2.78 Mn | -222.60 B | -294.09 B | -24.90 B | 217.60 B |
| Interest Paid Cff | -1.89 Mr | -1.63 Mr | -1.37 Mr | -1.72 Mr | -1.68 Mr |
| Interest Received Cfi | 636.43 Mn | 314.25 Mn | 36.27 Mn | 1.13 Mr | 692.59 Mn |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -925.32 Mn | -889.04 Mn | -804.70 Mn | -3.01 Mr | -2.02 Mr |
| Maddi Duran Varlık Satışı | 23.87 Mn | 12.15 Mn | 60.12 Mn | 33.15 Mn | 5.83 Mn |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı | -123.28 Mn | -40.55 Mn | -63.32 Mn | -73.06 Mn | -96.67 Mn |
| Nakitteki Değişim | 1.57 Mr | 1.14 Mr | -298.58 Mn | -2.89 Mr | 1.91 Mr |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | -3.06 Mr | -1.79 Mn | - | - | -2.20 Mr |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | -2.55 Mr | -3.63 Mr | - | - | -1.04 Mr |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -901.45 Mn | -876.88 Mn | -744.57 Mn | -2.98 Mr | -1.99 Mr |
| Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı | -123.28 Mn | -40.55 Mn | -63.32 Mn | -73.06 Mn | -96.67 Mn |
| Net Other Financing Charges | - | - | - | 45.94 Mn | - |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | -3.06 Mr | -1.79 Mn | - | - | -2.20 Mr |
| Serbest Nakit Akışı | 4.51 Mr | 3.82 Mr | 3.69 Mr | -704.25 Mn | 3.58 Mr |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -1.05 Mr | -929.59 Mn | -868.02 Mn | -3.08 Mr | -2.11 Mr |
| Stoklardaki Değişim | 1.10 Mr | -2.01 Mr | -2.57 Mr | 3.10 Mr | -1.19 Mr |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | -365.56 Mn | -357.21 Mn | -148.52 Mn | 57.18 Mn | 236.58 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | -3.06 Mr | -1.79 Mn | - | - | -2.20 Mr |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | - | - | -4.28 B | 397.88 Mn | -118.42 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -388.30 Mn | -603.18 Mn | -1.04 Mr | -1.91 Mr | -1.40 Mr |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | 4.17 Mr | 5.17 Mr | 18.71 Mr | 1.13 Mr | 5.46 Mr |
| Ödenen Vergi İadesi | - | - | 701.32 Mn | -242.63 Mn | -312.36 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 5.34 Mr | 5.26 Mr | 23.00 Mr | 3.70 Mr | 3.78 Mr |