SEGYO Nakit Akışı
Seker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. Nakit Akışı AlgoTürk’te
SEGYO Nakit Akışı
| Kalem | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alacaklardaki Değişim | 123.10 Mn | -6.57 Mn | -14.39 Mn | -42.49 Mn | 26.27 Mn | - |
| Amortisman | 2.12 Mn | 1.08 Mn | 2.77 Mn | 4.26 Mn | 2.04 Mn | - |
| Amortisman ve İtfa | 2.14 Mn | 1.06 Mn | 2.78 Mn | 4.21 Mn | 2.04 Mn | - |
| Amortization Cash Flow | - | - | 10.44 B | -50.66 B | - | - |
| Borç Geri Ödemesi | -172.72 Mn | -9.14 Mn | -157.20 Mn | -135.73 Mn | -178.30 Mn | - |
| Borç İhracı | 5.59 Mn | - | - | 72.39 Mn | -82.53 Mn | 74.37 Mn |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | -1.16 Mn | -1.68 Mn | -1.87 Mn | - | -10.97 Mn | 2.29 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | - | 611.55 B | 880.83 B | - | - | -19.15 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | 1.24 Mn | 121.25 Mn | -7.54 Mn | -419.31 Mn | 420.77 Mn | - |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 270.56 Mn | 161.83 Mn | 333.90 Mn | 376.45 Mn | 197.19 Mn | - |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 205.22 Mn | 270.56 Mn | 161.83 Mn | 303.37 Mn | 501.79 Mn | - |
| Ertelenmiş Vergi | -19.64 Mn | -219.11 Mn | 151.27 Mn | 195.20 Mn | -530.01 B | - |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 122.77 Mn | -8.10 Mn | 43.99 Mn | -245.28 Mn | 543.22 Mn | - |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -205.96 Mn | 134.87 Mn | -185.53 Mn | -169.29 Mn | -278.24 Mn | - |
| Gain Loss On Sale Of PPE | 0 | - | - | - | 70.64 B | - |
| Interest Paid Cff | -9.47 Mn | -3.09 Mn | -27.28 Mn | - | -24.83 Mn | -40.94 Mn |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -195.94 B | 0 | 0 | -842.42 B | -3.52 Mn | - |
| Maddi Duran Varlık Satışı | - | 0 | 0 | - | - | 53.34 B |
| Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması | -26.56 Mn | -20.06 Mn | -30.53 Mn | -55.09 Mn | -20.13 Mn | - |
| Nakitteki Değişim | -83.38 Mn | 126.77 Mn | -141.54 Mn | -35.64 Mn | 298.54 Mn | - |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | -167.12 Mn | 117.44 Mn | -157.20 Mn | -63.33 Mn | -260.83 Mn | - |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | 24.26 Mn | 21.03 Mn | 31.38 Mn | - | 67.27 Mn | 32.46 Mn |
| Net Investment Properties Purchase And Sale | - | - | - | 4.85 Mn | - | - |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -195.94 B | 0 | 0 | 1.64 Mn | -4.47 Mn | - |
| Net Other Financing Charges | 11.90 Mn | - | - | - | 7.43 Mn | - |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | -167.12 Mn | 117.44 Mn | -157.20 Mn | -63.33 Mn | -260.83 Mn | - |
| Sale Of Investment Properties | - | - | - | 4.85 Mn | - | - |
| Serbest Nakit Akışı | 122.58 Mn | -8.10 Mn | 43.99 Mn | -246.21 Mn | 539.70 Mn | - |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | - | - | - | -927.67 B | -3.52 Mn | -414.14 B |
| Stoklardaki Değişim | 4.48 Mn | 3.49 Mn | 56.23 Mn | 136.96 Mn | 17.63 Mn | - |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | -126.90 Mn | -114.36 Mn | -164.98 Mn | -457.51 Mn | 37.79 Mn | - |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | -172.72 Mn | -9.14 Mn | -157.20 Mn | -135.73 Mn | -178.30 Mn | - |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 5.59 Mn | - | - | 72.39 Mn | -82.53 Mn | 74.37 Mn |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | - | - | -145.70 B | 3.07 Mn | -124.76 B | -44.08 B |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -195.94 B | 0 | 0 | 378.93 Mn | 33.56 Mn | - |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | 4.66 Mn | 191.81 B | 1.86 Mn | 96.00 Mn | -1.09 Mn | - |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | 4.89 Mn | -9.64 Mn | 720.39 B | - | -16.48 Mn | -24.07 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 134.49 Mn | -13.59 Mn | 43.43 Mn | 154.01 Mn | 15.81 Mn | - |