| Kalem | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | 8.31 Mn | -31.71 Mn | 65.83 Mn | 5.44 Mn | -86.85 Mn | - |
| Amortisman | -3.06 Mn | 30.84 Mn | 29.39 Mn | 62.19 Mn | -4.84 Mn | - |
| Amortisman ve İtfa | 37.92 Mn | 33.16 Mn | 37.66 Mn | 16.14 Mn | 39.18 Mn | - |
| Amortization Cash Flow | 40.98 Mn | 2.32 Mn | - | - | 44.02 Mn | 2.03 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | -122.74 Mn | -46.07 Mn | -24.63 Mn | -3.69 Mn | -113.28 Mn | - |
| Borç İhracı | 153.77 Mn | 71.67 Mn | -8.40 Mn | 55.61 Mn | 106.57 Mn | - |
| Common Stock Payments | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | 76.45 B | 91.81 B | 1.26 Mn | -1.67 Mn | 531.89 B | - |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | -61.11 Mn | 16.27 Mn | 15.10 Mn | 34.86 Mn | -23.57 Mn | - |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | 14.20 Mn | 33.07 Mn | -5.05 Mn | 4.99 Mn | 38.18 Mn | - |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 40.02 Mn | 28.89 Mn | 30.92 Mn | 41.94 Mn | 61.51 Mn | - |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 55.29 Mn | 40.02 Mn | 26.25 Mn | 30.92 Mn | 41.94 Mn | - |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | 1.90 Mn | 6.11 Mn | 20.04 Mn | -341.57 B | 2.40 Mn | - |
| Ertelenmiş Vergi | -17.32 Mn | 4.04 Mn | 5.64 Mn | -7.69 Mn | 26.88 Mn | - |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 5.95 Mn | 44.96 Mn | 59.05 Mn | -12.85 Mn | 64.10 Mn | - |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 17.10 Mn | -31.78 Mn | -36.37 Mn | 5.18 Mn | -58.85 Mn | - |
| Interest Paid Cff | -33.35 Mn | -25.93 Mn | -11.84 Mn | -14.29 Mn | -43.96 Mn | - |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -2.11 Mn | -4.68 Mn | -26.84 Mn | -7.34 Mn | 1.19 Mn | - |
| Maddi Duran Varlık Satışı | -3.41 Mn | 3.41 Mn | 5.11 B | 59.05 B | -11.38 B | - |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı | 378.87 B | -774.17 B | -520.60 B | -588.62 B | 0 | - |
| Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması | - | - | -3.11 Mn | 16.40 Mn | - | - |
| Nakitteki Değişim | 17.90 Mn | 11.14 Mn | -4.67 Mn | -15.54 Mn | 6.43 Mn | - |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 31.03 Mn | 25.59 Mn | -33.03 Mn | 51.92 Mn | -6.71 Mn | - |
| Net Common Stock Issuance | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | - | - | - | 15.73 Mn | - | - |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -5.52 Mn | -1.27 Mn | -26.83 Mn | -7.28 Mn | 1.18 Mn | - |
| Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı | 378.87 B | -774.17 B | -520.60 B | -588.62 B | 0 | - |
| Net Other Financing Charges | 19.12 Mn | -14.37 Mn | 2.27 Mn | 964.27 B | 30.68 Mn | - |
| Net Short Term Debt Issuance | 31.03 Mn | 25.59 Mn | - | - | -6.71 Mn | 4.14 Mn |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | - | - | -33.03 Mn | - | - | 3.00 Mn |
| Repurchase Of Capital Stock | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Serbest Nakit Akışı | 4.22 Mn | 39.50 Mn | 31.69 Mn | -20.78 Mn | 65.29 Mn | - |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -1.73 Mn | -5.46 Mn | -27.36 Mn | -7.93 Mn | - | -9.56 Mn |
| Short Term Debt Issuance | 153.77 Mn | 71.67 Mn | - | - | 106.57 Mn | 66.29 Mn |
| Short Term Debt Payments | -122.74 Mn | -46.07 Mn | - | - | -113.28 Mn | -62.15 Mn |
| Stoklardaki Değişim | 10.94 Mn | -216.96 B | 22.49 Mn | 11.98 Mn | -6.55 Mn | - |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | -4.82 Mn | -51.21 Mn | -45.34 Mn | -28.25 Mn | 13.35 Mn | - |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | - | - | -24.63 Mn | - | - | -45.00 Mn |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | - | - | -8.40 Mn | - | - | 48.00 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -5.14 Mn | -2.05 Mn | -27.35 Mn | -7.87 Mn | 1.18 Mn | - |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | 19.56 Mn | 31.63 Mn | -27.56 Mn | -61.06 Mn | 61.91 Mn | - |
| Ödenen Vergi İadesi | -1.09 Mn | 536.26 B | -445.44 B | 2.57 Mn | -7.00 Mn | - |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | -5.41 Mn | 5.17 Mn | 7.40 Mn | -20.68 Mn | 8.57 Mn | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | -27.63 Mn | 21.24 Mn | 84.51 Mn | -31.14 Mn | -45.95 Mn | - |
