| Kalem | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | -563.18 Mn | -432.30 Mn | -539.41 Mn | -1.48 Mr |
| Amortisman | 69.18 Mn | 64.82 Mn | 62.89 Mn | 59.48 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 69.18 Mn | 64.82 Mn | 62.89 Mn | 59.48 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | -1.25 Mr | -963.64 Mn | -360.32 Mn | -660.78 Mn |
| Borç İhracı | 871.94 Mn | 1.04 Mr | 914.36 Mn | 908.87 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | - | - | -8.15 Mn | 164.05 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | 213.15 Mn | 165.18 Mn | 185.75 Mn | 164.27 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 231.30 Mn | 175.52 Mn | 77.58 Mn | 250.09 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 428.69 Mn | 231.30 Mn | 175.52 Mn | 77.58 Mn |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | 9.63 Mn | 10.74 Mn | - | - |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | -4.11 Mn | 7.72 Mn | 3.32 Mn | 8.06 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 827.88 Mn | 166.38 Mn | -166.96 Mn | -306.11 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -602.90 Mn | -89.57 Mn | 370.52 Mn | 83.29 Mn |
| Gain Loss On Sale Of PPE | -195.95 B | -18.22 B | 6.14 Mn | -6.80 Mn |
| Interest Paid Cff | -212.27 Mn | -197.70 Mn | -187.29 Mn | -167.49 Mn |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -34.49 Mn | -29.27 Mn | -47.34 Mn | -32.25 Mn |
| Maddi Duran Varlık Satışı | 759.91 B | 22.21 B | -84.37 Mn | 85.21 Mn |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı | -3.32 Mn | -2.51 Mn | -2.85 Mn | -2.50 Mn |
| Nakitteki Değişim | 187.76 Mn | 45.04 Mn | 69.17 Mn | -172.51 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | -377.70 Mn | 77.29 Mn | 554.04 Mn | 248.09 Mn |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | 42.27 Mn | -67.60 Mn | -235.41 Mn | 492.25 Mn |
| Net Investment Purchase And Sale | - | - | - | -157.50 B |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -33.73 Mn | -29.25 Mn | -131.71 Mn | 52.97 Mn |
| Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı | -3.32 Mn | -2.51 Mn | -2.85 Mn | -2.50 Mn |
| Net Other Financing Charges | -12.93 Mn | 30.83 Mn | 3.77 Mn | 2.68 Mn |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | -377.70 Mn | 77.29 Mn | 554.04 Mn | 248.09 Mn |
| Serbest Nakit Akışı | 790.07 Mn | 134.59 Mn | -217.14 Mn | -340.86 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -37.81 Mn | -31.78 Mn | -50.18 Mn | -34.75 Mn |
| Stoklardaki Değişim | -77.63 Mn | 210.19 Mn | 460.52 Mn | -77.27 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | 31.77 Mn | -32.42 Mn | 24.62 Mn | 64.61 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | -1.25 Mr | -963.64 Mn | -360.32 Mn | -660.78 Mn |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 871.94 Mn | 1.04 Mr | 914.36 Mn | 908.87 Mn |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | 458.56 B | -1.21 Mn | 1.84 Mn | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -37.22 Mn | -31.76 Mn | -134.39 Mn | 50.31 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | 1.14 Mr | 421.38 Mn | -123.30 Mn | 301.79 Mn |
| Ödenen Vergi İadesi | -731.82 B | -6.85 Mn | -5.79 Mn | 766.40 B |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 503.96 Mn | 43.37 Mn | -210.34 Mn | -1.09 Mr |
