CWENE Nakit Akışı
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi Nakit Akışı AlgoTürk’te
CWENE Nakit Akışı
| Kalem | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alacaklardaki Değişim | -1.70 Mr | -1.01 Mr | 153.14 Mn | -547.74 Mn | 624.07 Mn |
| Amortisman | 291.34 Mn | 78.48 Mn | 141.28 Mn | 56.73 Mn | 255.72 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 291.34 Mn | 134.99 Mn | 141.28 Mn | 56.73 Mn | 255.72 Mn |
| Amortization Cash Flow | - | 56.52 Mn | - | - | - |
| Borç Geri Ödemesi | -2.05 Mr | -1.04 Mr | -561.90 Mn | -183.47 Mn | -296.44 Mn |
| Borç İhracı | 4.65 Mr | 3.58 Mr | 1.06 Mr | -822.78 Mn | 2.60 Mr |
| Cash Dividends Paid | - | - | 15.77 Mn | - | - |
| Common Stock Issuance | - | - | 0 | - | - |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | 1.44 Mr | 708.86 Mn | -280.19 Mn | 413.91 Mn | -922.90 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | -47.65 Mn | -59.71 Mn | -1.28 Mr | -1.91 Mr | 1.44 Mr |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | -703.28 Mn | -364.12 Mn | -1.02 Mr | 62.76 Mn | 177.48 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 478.89 Mn | 5.45 Mr | 131.30 Mn | 664.81 Mn | 726.56 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 213.13 Mn | 5.52 Mr | 410.45 Mn | 175.01 Mn | 664.81 Mn |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | 222.93 Mn | 132.10 Mn | 158.36 Mn | -59.10 Mn | -90.89 Mn |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | 31.48 Mn | 14.61 Mn | 29.28 Mn | -5.48 Mn | 17.43 Mn |
| Ertelenmiş Vergi | -540.25 Mn | -380.38 Mn | 861.35 Mn | 56.15 Mn | -959.63 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 73.19 Mn | -2.47 Mr | -1.80 Mr | -1.51 Mr | 823.27 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 2.56 Mr | 2.53 Mr | 495.53 Mn | -1.18 Mr | 2.27 Mr |
| Gain Loss On Sale Of PPE | 5.43 Mn | -986.66 B | -33.29 Mn | 151.36 Mn | 44.99 Mn |
| Issuance Of Capital Stock | - | - | 0 | - | - |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -3.92 Mr | -900.88 Mn | -422.44 Mn | 239.54 Mn | -999.22 Mn |
| Maddi Duran Varlık Satışı | 54.07 Mn | 39.73 Mn | 68.83 Mn | 38.86 Mn | 60.08 Mn |
| Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması | -74.35 Mn | -37.49 Mn | 42.21 Mn | 27.64 Mn | -144.08 Mn |
| Nakitteki Değişim | -414.34 Mn | -25.12 Mn | 41.84 Mn | -364.65 Mn | 173.22 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 2.60 Mr | 2.55 Mr | 495.60 Mn | -1.01 Mr | 2.30 Mr |
| Net Common Stock Issuance | - | - | 0 | - | - |
| Net Diğer Yatırım Değişiklikleri | 818.06 Mn | 771.71 Mn | - | - | - |
| Net Investment Purchase And Sale | 0 | 0 | 1.70 Mr | 2.04 Mr | -1.98 Mr |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -3.87 Mr | -861.15 Mn | -353.61 Mn | 278.40 Mn | -939.14 Mn |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | 2.60 Mr | 2.55 Mr | 495.60 Mn | -1.01 Mr | 2.30 Mr |
| Serbest Nakit Akışı | -3.85 Mr | -3.37 Mr | -2.22 Mr | -1.27 Mr | -175.95 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -3.92 Mr | -900.88 Mn | -422.44 Mn | - | -999.22 Mn |
| Stoklardaki Değişim | 269.81 Mn | -582.51 Mn | -233.06 Mn | -6.19 Mn | 340.98 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | 515.23 Mn | 283.51 Mn | -114.10 Mn | -10.36 Mn | 480.84 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | -2.05 Mr | -1.04 Mr | -561.90 Mn | -183.47 Mn | -296.44 Mn |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 4.65 Mr | 3.58 Mr | 1.06 Mr | -822.78 Mn | 2.60 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -3.05 Mr | -89.44 Mn | 1.35 Mr | 2.32 Mr | -2.92 Mr |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | 578.77 Mn | 305.23 Mn | 401.75 Mn | 438.67 Mn | -39.56 Mn |
| Ödenen Vergi İadesi | 18.03 Mn | 16.14 Mn | -54.34 Mn | 14.80 Mn | -32.38 Mn |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | -84.17 Mn | -1.56 Mr | 304.17 Mn | -156.21 Mn | -677.88 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 458.95 Mn | -2.17 Mr | -930.03 Mn | -1.84 Mr | 844.79 Mn |