BIMAS Nakit Akışı
BIM Birlesik Magazalar A.S. Nakit Akışı AlgoTürk’te
BIMAS Nakit Akışı
| Kalem | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alacaklardaki Değişim | -2.81 Mr | 94.50 Mn | -906.71 Mn | 198.78 Mn | -1.79 Mr | - |
| Amortisman | 7.63 Mr | 6.13 Mr | 6.18 Mr | 5.27 Mr | 6.18 Mr | - |
| Amortisman ve İtfa | 7.63 Mr | 6.13 Mr | 6.18 Mr | 5.27 Mr | 6.18 Mr | - |
| Cash Dividends Paid | -2.55 Mr | - | - | -5.88 Mr | -1.63 Mr | - |
| Common Stock Payments | - | - | - | - | - | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | -169.24 Mn | -2.19 Mr | 4.20 Mr | 4.96 Mr | 3.27 Mr | - |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | -4.35 Mr | -2.09 Mr | 2.03 Mr | -3.80 Mr | -5.50 Mr | - |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 2.92 Mr | 7.95 Mr | 3.10 Mr | 2.85 Mr | 6.34 Mr | - |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 3.58 Mr | 2.92 Mr | 7.95 Mr | 2.82 Mr | 3.80 Mr | - |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | 34.33 Mn | -60.84 Mn | -54.69 Mn | 2.39 Mn | -22.58 Mn | - |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | 69.80 Mn | 766.00 Mn | 99.77 Mn | 217.26 Mn | 108.53 Mn | - |
| Ertelenmiş Vergi | 5.11 Mr | 2.29 Mr | 3.69 Mr | 2.56 Mr | 2.91 Mr | - |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 16.66 Mr | -884.60 Mn | 23.18 Mr | 1.08 Mr | 22.58 Mr | - |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -5.78 Mr | -4.72 Mr | -2.85 Mr | -9.61 Mr | -3.96 Mr | - |
| Gain Loss On Sale Of PPE | 414.88 Mn | 188.47 Mn | 11.19 Mn | 131.01 Mn | -16.14 Mn | - |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -5.32 Mr | -5.30 Mr | -5.12 Mr | -4.93 Mr | -6.62 Mr | - |
| Maddi Duran Varlık Satışı | - | 41.57 Mn | 71.32 Mn | 188.67 Mn | 565.14 Mn | 154.88 Mn |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı | -78.53 Mn | -37.40 Mn | -13.25 Mn | -8.52 Mn | -13.10 Mn | - |
| Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması | -94.86 Mn | 622.47 Mn | -1.33 Mr | 4.24 Mn | 322.66 Mn | - |
| Nakitteki Değişim | 475.03 Mn | -5.78 Mr | 6.24 Mr | -348.15 Mn | -3.30 Mr | - |
| Net Common Stock Issuance | -101.32 Mn | 470.16 Mn | -429.82 Mn | -985.85 Mn | 0 | - |
| Net Diğer Yatırım Değişiklikleri | -4.27 Mr | 5.19 Mr | -9.56 Mr | - | -15.71 Mr | 701.89 Mn |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | 857.17 Mn | 328.12 Mn | 511.51 Mn | -261.71 Mn | 116.09 Mn | - |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -5.43 Mr | -5.26 Mr | -5.05 Mr | -4.74 Mr | -6.06 Mr | - |
| Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı | -78.53 Mn | -37.40 Mn | -13.25 Mn | -8.52 Mn | -13.10 Mn | - |
| Repurchase Of Capital Stock | - | - | - | - | - | 0 |
| Serbest Nakit Akışı | 11.27 Mr | -6.22 Mr | 18.04 Mr | -3.86 Mr | 15.94 Mr | - |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -5.40 Mr | -5.34 Mr | -5.14 Mr | -4.94 Mr | -6.63 Mr | - |
| Stoklardaki Değişim | -1.87 Mr | 317.68 Mn | -7.40 Mr | 1.56 Mr | 5.55 Mr | - |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | 5.81 Mr | 2.84 Mr | 2.71 Mr | 4.73 Mr | 6.71 Mr | - |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | 108.70 Mn | -6.41 Mn | 135.99 Mn | 58.40 Mn | -27.72 Mn | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -10.41 Mr | -177.27 Mn | -14.09 Mr | 8.18 Mr | -21.92 Mr | - |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | 4.93 Mr | -7.64 Mr | 14.00 Mr | -12.47 Mr | 2.90 Mr | - |
| Ödenen Vergi İadesi | -1.86 Mr | -1.64 Mr | -2.04 Mr | -1.96 Mr | -1.01 Mr | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 78.74 Mn | -9.42 Mr | 9.89 Mr | -5.75 Mr | 9.93 Mr | - |