| Kalem | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | -46.38 Mn | 43.62 Mn | -57.06 Mn | 50.61 Mn | 65.65 Mn |
| Amortisman | 31.10 Mn | 32.23 Mn | 37.91 Mn | 9.16 Mn | 26.72 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 31.10 Mn | 32.23 Mn | 37.91 Mn | 9.16 Mn | 26.72 Mn |
| Amortization Cash Flow | - | - | - | - | 471.75 B |
| Borç Geri Ödemesi | - | - | 43.61 Mn | -143.59 Mn | -66.39 Mn |
| Borç İhracı | - | - | - | 59.97 Mn | 10.54 Mn |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | -20.42 Mn | 8.22 Mn | -14.98 Mn | 14.78 Mn | 34.07 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | 1.44 Mn | 1.22 Mn | 5.27 Mn | 1.47 Mn | -4.31 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | -1.41 Mn | 15.23 Mn | 320.98 Mn | -345.00 Mn | 21.49 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 3.66 Mn | 19.76 Mn | 9.53 Mn | 83.17 Mn | 327.64 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 38.02 Mn | 3.32 Mn | 19.76 Mn | 9.53 Mn | 83.17 Mn |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | -334.54 B | - | - | - | -22.95 Mn |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | 18.55 Mn | -1.32 Mn | 2.06 Mn | -20.78 Mn | 29.04 Mn |
| Ertelenmiş Vergi | -73.32 Mn | 47.38 Mn | 1.78 Mn | -103.80 Mn | -28.78 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 40.07 Mn | 222.20 Mn | -6.11 Mn | 19.58 Mn | -69.07 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 10.66 Mn | -137.94 Mn | 44.96 Mn | -61.88 Mn | -150.20 Mn |
| Gain Loss On Investment Securities | - | - | - | - | -8.39 Mn |
| Gain Loss On Sale Of PPE | -33.79 B | - | - | - | -11.58 Mn |
| Interest Paid Cff | -154.07 Mn | - | - | -13.41 Mn | -58.52 Mn |
| Interest Paid Cfo | - | - | - | - | 136.32 B |
| Interest Received Cfo | 166.16 B | 6.40 Mn | 187.39 B | 202.08 B | 188.26 B |
| Maddi Duran Varlık Alımı | - | -39.93 Mn | -52.83 Mn | 22.84 Mn | -23.18 Mn |
| Maddi Duran Varlık Satışı | 33.79 B | 4.32 Mn | 1.28 Mn | -15.50 Mn | 29.77 Mn |
| Nakitteki Değişim | 34.70 Mn | 57.50 Mn | -12.70 Mn | -26.13 Mn | -221.53 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 164.73 Mn | -15.34 Mn | -26.90 Mn | -47.78 Mn | -91.69 Mn |
| Net Investment Properties Purchase And Sale | -16.06 Mn | - | - | - | -32.02 Mn |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | 33.79 B | -35.61 Mn | -51.55 Mn | -15.84 Mn | 29.77 Mn |
| Net Other Financing Charges | - | -2.43 Mn | -61.69 B | - | - |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | 164.73 Mn | -15.34 Mn | -26.90 Mn | -47.78 Mn | -91.69 Mn |
| Purchase Of Investment Properties | -16.06 Mn | - | - | - | -32.02 Mn |
| Serbest Nakit Akışı | 40.07 Mn | 182.27 Mn | -58.94 Mn | 19.24 Mn | -69.07 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | - | -39.93 Mn | -52.83 Mn | - | -23.18 Mn |
| Stoklardaki Değişim | -74.31 Mn | -66.15 Mn | 86.78 Mn | -8.27 Mn | -38.20 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | 27.03 Mn | 14.41 Mn | 451.12 B | 51.66 Mn | 108.33 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | - | - | 43.61 Mn | -143.59 Mn | -66.39 Mn |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | - | - | - | 59.97 Mn | 10.54 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -16.03 Mn | -26.76 Mn | -51.55 Mn | 16.17 Mn | -2.25 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | 187.83 Mn | 99.14 Mn | -109.34 Mn | 55.48 Mn | -297.29 Mn |
| Ödenen Vergi İadesi | 2.54 Mn | - | -3.46 Mn | -3.10 Mn | 2.95 Mn |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | -6.95 Mn | 17.60 Mn | 580.20 B | 26.07 Mn | 20.94 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 36.77 Mn | 92.49 Mn | -78.11 Mn | 134.70 Mn | -214.02 Mn |
