| Kalem | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | 31.57 Mn | -28.31 Mn | -3.83 Mn | -17.76 Mn |
| Amortisman | 2.77 Mn | 2.70 Mn | 1.66 Mn | 2.59 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 3.00 Mn | 2.89 Mn | 1.70 Mn | 2.83 Mn |
| Amortization Cash Flow | 229.55 B | 189.52 B | 42.58 B | 240.69 B |
| Borç Geri Ödemesi | 0 | 0 | 0 | -1.50 Mn |
| Borç İhracı | 0 | 0 | - | - |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | 7.31 Mn | 7.36 Mn | -4.44 Mn | 3.14 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 728.14 B | 734.20 B | 368.15 B | 1.89 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 3.39 Mn | 728.14 B | 734.20 B | 368.15 B |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | 4.53 Mn | 523.29 B | -873.90 B | 4.67 Mn |
| Ertelenmiş Vergi | -30.08 Mn | -2.02 Mn | 2.86 Mn | -571.29 B |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 16.17 Mn | 13.48 Mn | 2.84 Mn | -1.69 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -9.47 Mn | -13.06 Mn | -664.10 B | -2.25 Mn |
| Gain Loss On Sale Of PPE | - | -152.03 B | -156.95 B | -1.71 Mn |
| Interest Paid Cff | -9.02 Mn | -12.61 Mn | -218.56 B | -346.68 B |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -956.82 B | -616.70 B | -551.60 B | -1.08 Mn |
| Maddi Duran Varlık Satışı | - | 185.81 B | -969.66 B | 3.21 Mn |
| Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması | -816.71 B | -210.59 B | -753.32 B | 285.13 B |
| Nakitteki Değişim | 3.32 Mn | -6.05 B | 651.18 B | -1.81 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | -1.50 Mn |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -3.39 Mn | -430.89 B | -1.52 Mn | 2.13 Mn |
| Net Other Financing Charges | 555 | 186 | 1.42 B | 662 |
| Net Short Term Debt Issuance | - | - | - | -1.50 Mn |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | - | 0 | - | - |
| Serbest Nakit Akışı | 15.22 Mn | 12.87 Mn | 2.28 Mn | -2.77 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -956.82 B | -616.70 B | -551.60 B | -1.08 Mn |
| Short Term Debt Payments | - | - | - | -1.50 Mn |
| Stoklardaki Değişim | -28.68 Mn | -12.48 Mn | 22.02 Mn | 9.04 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | 11.88 Mn | -5.22 Mn | -3.33 Mn | -2.79 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | - | 0 | - | - |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | - | 0 | - | - |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -3.39 Mn | -430.89 B | -1.52 Mn | 2.13 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | 25.12 Mn | 51.45 Mn | -10.05 Mn | 4.24 Mn |
| Ödenen Vergi İadesi | -62.00 B | 0 | 0 | 0 |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | -8.17 Mn | -2.74 Mn | 81.76 B | -868.64 B |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 15.45 Mn | 13.10 Mn | 8.21 Mn | -5.37 Mn |
