| Kalem | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | 140.43 Mn | 14.50 Mn | -84.69 Mn | -43.62 Mn |
| Amortisman | 2.67 Mn | 1.19 Mn | 1.40 Mn | 969.03 B |
| Amortisman ve İtfa | 2.67 Mn | 1.19 Mn | 1.40 Mn | 969.03 B |
| Borç Geri Ödemesi | -78.90 Mn | 43.06 Mn | -43.06 Mn | -20.83 Mn |
| Borç İhracı | 0 | 0 | 0 | 250.00 Mn |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | 84.00 Mn | 75.04 Mn | 52.14 Mn | 263.92 B |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | -356.03 Mn | -42.49 Mn | 123.70 Mn | -396.77 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | 149.96 Mn | 549.35 Mn | -409.28 Mn | 117.17 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 43.46 Mn | 48.03 Mn | 71.13 Mn | 131.53 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 29.60 Mn | 43.46 Mn | 48.03 Mn | 71.13 Mn |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | 577.27 B | -597.48 B | 16.02 Mn | -17.22 Mn |
| Ertelenmiş Vergi | 1.74 Mr | 517.00 Mn | -240.18 Mn | 195.66 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 153.47 Mn | -43.94 Mn | 43.00 Mn | -233.48 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -134.69 Mn | 36.29 Mn | -111.29 Mn | 240.81 Mn |
| Interest Paid Cff | -41.43 Mn | -13.53 Mn | -72.69 Mn | -3.31 Mn |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -107.43 B | -655 | 525.81 B | -686.34 B |
| Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması | -2.09 Mn | -4.81 Mn | 23.30 Mn | -51.82 Mn |
| Nakitteki Değişim | -22.09 Mn | -11.87 Mn | -73.48 Mn | 8.63 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | -78.90 Mn | 43.06 Mn | -43.06 Mn | 229.17 Mn |
| Net Business Purchase And Sale | - | - | - | 0 |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | - | - | 753.84 Mn | -93.95 Mn |
| Net Investment Properties Purchase And Sale | -40.76 Mn | -4.22 Mn | -5.72 Mn | 1.99 Mn |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -107.43 B | -655 | 525.81 B | -686.34 B |
| Net Other Financing Charges | -14.51 Mn | 7.39 Mn | 5.08 Mn | 15.57 Mn |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | -78.90 Mn | 43.06 Mn | -43.06 Mn | 229.17 Mn |
| Purchase Of Business | - | - | - | 0 |
| Purchase Of Investment Properties | -40.76 Mn | -4.22 Mn | - | - |
| Sale Of Investment Properties | - | - | - | 1.99 Mn |
| Serbest Nakit Akışı | 153.36 Mn | -43.94 Mn | 43.53 Mn | -234.17 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -107.43 B | -655 | - | -686.34 B |
| Stoklardaki Değişim | 415.84 Mn | -436.61 Mn | -146.00 Mn | -107.87 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | 3.67 Mr | -145.00 Mn | 60.05 Mn | 68.47 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | -78.90 Mn | 43.06 Mn | -43.06 Mn | -20.83 Mn |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 0 | 0 | 0 | 250.00 Mn |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | -272.06 B | 14.37 B | -112.02 B | -516.83 B |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -40.87 Mn | -4.23 Mn | -5.19 Mn | 1.31 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | -7.21 Mn | -32.89 Mn | -82.09 Mn | 54.02 Mn |
| Ödenen Vergi İadesi | - | - | - | 0 |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | 52.16 Mn | 115.97 Mn | 14.89 Mn | -27.31 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 329.18 Mn | -306.48 Mn | -122.06 Mn | -521.29 Mn |
