| Kalem | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | 3.83 Mn | 19.06 Mn | 11.56 Mn | -16.17 Mn | -2.78 Mn |
| Amortisman | 21.30 Mn | 54.40 Mn | 13.49 Mn | 9.07 Mn | 17.37 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 21.30 Mn | 54.40 Mn | 13.49 Mn | 9.07 Mn | 17.37 Mn |
| Amortization Cash Flow | - | - | - | - | 11.45 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | -3.36 Mn | - | - | - | - |
| Borç İhracı | - | - | - | 2.88 Mn | 4.65 Mn |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | -2.29 Mn | 1.48 Mn | -3.74 Mn | 3.76 Mn | -3.54 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | - | 15.82 Mn | -18.19 Mn | 252.94 B | -384.01 B |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | -2.09 Mn | -43.87 Mn | 50.56 Mn | -30.82 Mn | 30.72 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 1.08 Mn | 1.68 Mn | 2.52 Mn | 7.51 Mn | 1.91 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 2.26 Mn | 979.43 B | 1.68 Mn | 2.52 Mn | 7.51 Mn |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | -1.63 Mn | 3.22 Mn | -856.51 B | -3.78 Mn | 3.80 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 37.63 Mn | 28.48 Mn | 31.52 Mn | 10.89 Mn | 46.14 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 2.32 Mn | 18.68 Mn | 1.79 Mn | 1.61 Mn | 1.45 Mn |
| Interest Received Cfi | 53.26 B | - | - | - | 0 |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -77.83 B | -58.41 B | -65.41 B | -1.63 B | -731.72 B |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı | -38.84 Mn | -38.55 Mn | -38.25 Mn | -22.79 Mn | -41.51 Mn |
| Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması | 98.56 B | 63.07 B | - | - | 250.49 B |
| Nakitteki Değişim | 1.09 Mn | -736.49 B | -1.11 Mn | -4.63 Mn | 5.35 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | -3.36 Mn | 49.99 Mn | -68.79 B | 2.88 Mn | 4.65 Mn |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -77.83 B | -58.41 B | -5.74 Mn | 5.68 Mn | -731.72 B |
| Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı | -38.84 Mn | -48.12 Mn | -28.68 Mn | -22.79 Mn | -41.51 Mn |
| Net Other Financing Charges | 7.95 Mn | - | - | - | - |
| Net Short Term Debt Issuance | -3.36 Mn | - | - | - | 4.65 Mn |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | - | - | -68.79 B | - | - |
| Serbest Nakit Akışı | -1.29 Mn | -10.12 Mn | -6.80 Mn | -11.91 Mn | 3.90 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -38.92 Mn | -38.60 Mn | -38.31 Mn | -22.79 Mn | -42.24 Mn |
| Short Term Debt Issuance | - | - | - | - | 4.65 Mn |
| Short Term Debt Payments | -3.36 Mn | - | - | - | - |
| Stoklardaki Değişim | 7.34 Mn | -4.64 Mn | -78.76 B | 7.34 Mn | -12.43 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | 7.38 Mn | -22.94 Mn | 8.86 Mn | 13.39 Mn | 13.00 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -38.86 Mn | -47.89 Mn | -34.42 Mn | -17.12 Mn | -42.24 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | 6.26 Mn | 8.11 Mn | 3.60 Mn | -8.20 Mn | -2.57 Mn |
| Ödenen Vergi İadesi | 12.79 B | - | - | - | 0 |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | 1.07 Mn | -1.58 Mn | 732.31 B | 855.99 B | 3.72 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 16.21 Mn | 38.23 Mn | -6.12 Mn | -12.54 Mn | -17.61 Mn |
