| Kalem | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | -17.80 Mn | 98.84 Mn | -421.30 B | -13.53 Mn | 16.22 Mn |
| Amortisman | 57.29 Mn | 13.37 Mn | 36.62 Mn | 21.57 Mn | 40.03 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 57.29 Mn | 13.37 Mn | 36.62 Mn | 21.57 Mn | 40.03 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | - | - | - | - | -20.42 Mn |
| Borç İhracı | 50.50 Mn | -23.43 Mn | -1.23 Mn | 38.03 Mn | 3.37 Mn |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | 5.66 Mn | 10.83 Mn | 26.53 Mn | 1.62 Mn | 27.22 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | -9.50 Mn | -78.97 Mn | -15.70 Mn | 132.64 Mn | -9.04 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | 9.98 Mn | 204.84 Mn | -101.64 Mn | -118.24 Mn | 16.77 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 5.37 Mn | 86.21 Mn | 26.24 Mn | 15.31 Mn | 1.32 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 1.94 Mn | 4.88 Mn | 86.21 Mn | 26.24 Mn | 15.31 Mn |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | 0 | - | - | - | 0 |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | - | -9.69 Mn | -10.31 Mn | - | - |
| Ertelenmiş Vergi | -2.78 Mn | 15.63 Mn | 39.75 Mn | 26.38 Mn | 4.70 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | -17.87 Mn | -8.48 Mn | 70.73 Mn | -1.78 Mn | 57.63 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 28.77 Mn | -44.51 Mn | -1.79 Mn | 30.93 Mn | -15.73 Mn |
| Interest Paid Cff | -19.62 Mn | -19.57 Mn | -15.27 Mn | -10.66 Mn | -13.71 Mn |
| Interest Received Cfi | 16.65 B | 599.19 B | 1.43 Mn | -460.54 B | 893.50 B |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -13.85 Mn | -41.32 Mn | 0 | -19.53 Mn | -24.59 Mn |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı | - | - | - | - | -11.16 Mn |
| Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması | -490.66 B | 12.30 Mn | -10.50 Mn | 2.05 Mn | -4.22 Mn |
| Nakitteki Değişim | -2.94 Mn | -93.70 Mn | 70.38 Mn | 9.16 Mn | 18.21 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 50.50 Mn | -23.43 Mn | -1.23 Mn | 38.03 Mn | 3.37 Mn |
| Net Diğer Yatırım Değişiklikleri | - | - | - | - | 8.29 B |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | 13.92 Mn | - | - | - | 19.99 Mn |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -13.85 Mn | -41.32 Mn | 0 | -19.53 Mn | -24.59 Mn |
| Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı | - | - | - | - | -11.16 Mn |
| Net Other Financing Charges | - | - | - | - | 544.78 B |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | 50.50 Mn | -23.43 Mn | -1.23 Mn | 38.03 Mn | 3.37 Mn |
| Serbest Nakit Akışı | -31.73 Mn | -49.80 Mn | 70.73 Mn | -21.30 Mn | 33.05 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -13.85 Mn | -41.32 Mn | - | -19.53 Mn | -24.59 Mn |
| Stoklardaki Değişim | 13.20 Mn | 14.68 Mn | 36.24 Mn | 25.34 Mn | 20.16 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | -48.26 Mn | -71.58 Mn | 72.38 Mn | -95.02 B | 45.99 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | - | - | - | - | -20.42 Mn |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 50.50 Mn | -23.43 Mn | -1.23 Mn | 38.03 Mn | 3.37 Mn |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | 22.06 Mn | - | - | - | -10.35 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -13.84 Mn | -40.72 Mn | 1.43 Mn | -19.99 Mn | -23.69 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | -65.37 Mn | -242.12 Mn | 53.21 Mn | -57.08 Mn | -135.50 Mn |
| Ödenen Vergi İadesi | 146.14 B | - | -65.79 B | 99.53 B | -115.32 B |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | 3.73 Mn | 68.75 Mn | -56.91 Mn | -33.70 Mn | 21.13 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | -68.92 Mn | -120.29 Mn | 24.66 Mn | 52.03 Mn | -45.98 Mn |
