| Kalem | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | -60.78 Mn | -24.68 Mn | -5.03 Mn | -44.60 Mn | -41.02 Mn |
| Amortisman | 13.21 Mn | 13.96 Mn | 11.95 Mn | 11.56 Mn | 10.69 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 13.21 Mn | 13.96 Mn | 11.95 Mn | 11.56 Mn | 10.69 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | - | - | - | - | 0 |
| Borç İhracı | 28.52 Mn | 13.94 Mn | 17.38 Mn | 28.16 Mn | 44.37 Mn |
| Common Stock Payments | 0 | - | 17 | 5 | -26.76 Mn |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | -5.36 Mn | 2.81 Mn | -3.05 Mn | -1.49 Mn | 1.07 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | 5.61 Mn | -69.72 Mn | -9.99 Mn | 12.38 Mn | -10.67 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | 38.03 Mn | 35.31 Mn | 10.08 Mn | 48.66 Mn | 25.70 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 10.19 Mn | 23.29 Mn | 23.21 Mn | 54.00 Mn | 18.47 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 19.63 Mn | 10.19 Mn | 23.29 Mn | 23.21 Mn | 54.00 Mn |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | 882.52 B | -42.89 Mn | 1.44 Mn | -657.47 B | 52.12 Mn |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | - | -1.48 Mn | -56.65 B | 166.21 B | 1.04 Mn |
| Ertelenmiş Vergi | 16.25 Mn | 3.25 Mn | -2.55 Mn | -36.79 Mn | 10.59 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | -17.68 Mn | -111.04 Mn | -18.75 Mn | -58.97 Mn | -28.42 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 28.52 Mn | 153.33 Mn | 17.39 Mn | 28.16 Mn | 17.61 Mn |
| Gain Loss On Sale Of PPE | 0 | 2 | -26 | -534.39 B | -506.41 B |
| Interest Paid Cfo | -48.54 Mn | -33.61 Mn | -11.98 Mn | -41.65 Mn | -33.59 Mn |
| Interest Received Cfo | 1.89 Mn | 1.59 Mn | 1.66 Mn | 1.64 Mn | 2.80 Mn |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -2.28 Mn | -21.43 Mn | -61.52 B | -740.92 B | -5.92 Mn |
| Maddi Duran Varlık Satışı | 0 | 8.93 Mn | 0 | 1.48 Mn | 130.91 B |
| Nakitteki Değişim | 8.55 Mn | 29.80 Mn | -1.37 Mn | -30.13 Mn | -16.60 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 28.52 Mn | 13.94 Mn | 17.38 Mn | 28.16 Mn | 44.37 Mn |
| Net Common Stock Issuance | 0 | 139.39 Mn | 17 | 5 | -26.76 Mn |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -2.28 Mn | -12.50 Mn | -61.52 B | 739.70 B | -5.79 Mn |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | 28.52 Mn | 13.94 Mn | 17.38 Mn | 28.16 Mn | 44.37 Mn |
| Repurchase Of Capital Stock | 0 | - | 17 | 5 | -26.76 Mn |
| Serbest Nakit Akışı | -19.97 Mn | -132.47 Mn | -18.75 Mn | -59.77 Mn | -34.34 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -2.28 Mn | -21.43 Mn | - | -802.44 B | -5.92 Mn |
| Stoklardaki Değişim | -30.62 Mn | 17.91 Mn | 6.72 Mn | -51.16 Mn | 5.82 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | -17.04 Mn | 4.92 Mn | -3.40 Mn | 15.18 Mn | -33.32 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | - | - | - | - | 0 |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 28.52 Mn | 13.94 Mn | 17.38 Mn | 28.16 Mn | 44.37 Mn |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | 1.72 Mn | - | - | -1.27 Mn | 1.04 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -2.28 Mn | -12.50 Mn | 0 | 678.19 B | -5.79 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | 65.97 Mn | -60.05 Mn | -18.54 Mn | 33.04 Mn | 35.52 Mn |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | 1.88 Mn | -5.02 Mn | 5.84 Mn | -4.85 Mn | -3.39 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | -23.42 Mn | -137.54 Mn | -23.86 Mn | -56.71 Mn | -11.82 Mn |
