| Kalem | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | 562.34 Mn | 369.95 Mn | 31.22 Mn | -623.78 Mn |
| Amortisman | 52.01 Mn | 32.36 Mn | 25.15 Mn | 19.26 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 52.01 Mn | 32.36 Mn | 25.15 Mn | 19.26 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | 305.62 Mn | 533.90 Mn | -970.18 Mn | -34.05 Mn |
| Borç İhracı | -527.00 Mn | -312.68 Mn | 814.44 Mn | 25.24 Mn |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | - | - | - | -67.53 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | -63.49 Mn | -26.23 Mn | -27.73 Mn | 65.74 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | -30.75 Mn | -19.06 Mn | 19.19 Mn | -16.76 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 291.10 Mn | 797.85 Mn | 338.37 Mn | 626.48 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 315.58 Mn | 291.10 Mn | 797.85 Mn | 338.37 Mn |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | -94.94 Mn | - | - | - |
| Ertelenmiş Vergi | 41.34 Mn | 26.83 Mn | -125.02 Mn | 20.01 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 293.13 Mn | -534.50 Mn | 560.61 Mn | -207.94 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -462.81 Mn | 172.08 Mn | -99.58 Mn | -114.40 Mn |
| Interest Paid Cff | -33.63 Mn | -19.21 Mn | - | - |
| Interest Received Cfi | 42.48 Mn | 38.27 Mn | - | - |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -29.49 Mn | - | - | -17.44 Mn |
| Maddi Duran Varlık Satışı | - | - | 6.33 Mn | 0 |
| Nakitteki Değişim | 73.05 Mn | -555.32 Mn | 541.50 Mn | -288.11 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | -221.37 Mn | 221.22 Mn | -155.74 Mn | -8.81 Mn |
| Net Diğer Yatırım Değişiklikleri | 227.85 Mn | -216.24 Mn | 22.02 Mn | 51.67 Mn |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -27.59 Mn | -14.92 Mn | 23.77 Mn | -17.44 Mn |
| Net Other Financing Charges | - | - | - | -103.42 Mn |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | -221.37 Mn | 221.22 Mn | -155.74 Mn | -8.81 Mn |
| Serbest Nakit Akışı | 263.64 Mn | -543.10 Mn | 578.05 Mn | -225.38 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -29.49 Mn | - | - | -17.44 Mn |
| Stoklardaki Değişim | 493.43 Mn | 3.63 Mn | -57.40 Mn | 92.50 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | -152.36 Mn | -206.76 Mn | -282.13 Mn | -86.13 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | 305.62 Mn | 533.90 Mn | -970.18 Mn | -34.05 Mn |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | -527.00 Mn | -312.68 Mn | 814.44 Mn | 25.24 Mn |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | -110.66 Mn | 207.72 Mn | 164.77 Mn | -78.12 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 242.73 Mn | -192.89 Mn | 80.47 Mn | 34.23 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | -764.57 Mn | -462.33 Mn | 692.37 Mn | 657.45 Mn |
| Ödenen Vergi İadesi | -38.87 Mn | 8.79 Mn | 21.41 Mn | -44.24 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 318.46 Mn | -205.73 Mn | 706.00 Mn | 124.38 Mn |
