| Kalem | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | -174.60 Mn | 259.58 Mn | -149.57 Mn | 137.28 Mn | -102.10 Mn |
| Amortisman | 3.83 Mn | 23.80 Mn | 34.11 Mn | 9.79 Mn | 33.03 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 3.83 Mn | 23.80 Mn | 34.11 Mn | 9.79 Mn | 33.03 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | -6.11 Mn | -22.94 Mn | -25.98 Mn | -121.54 Mn | 0 |
| Borç İhracı | 428.44 Mn | -111.38 Mn | 235.12 Mn | 240.94 Mn | 21.79 Mn |
| Common Stock Issuance | - | - | - | -116.45 Mn | - |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | -212.22 Mn | 6.67 Mn | 144.57 Mn | 292.54 Mn | -379.24 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | -2.79 Mn | -62.35 B | 4.40 Mn | -44.25 Mn | -141.41 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | -590.94 Mn | 184.07 Mn | -102.87 Mn | 5.93 Mn | 956.18 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 58.63 Mn | 153.76 Mn | 40.06 Mn | 17.32 Mn | 28.97 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 65.91 Mn | 58.63 Mn | 153.76 Mn | 36.78 Mn | 23.92 Mn |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | - | - | - | - | 0 |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | 413.10 B | -1.35 Mn | 9.65 Mn | -19.90 Mn | 30.13 Mn |
| Ertelenmiş Vergi | 68.87 Mn | 34.04 Mn | -76.79 Mn | 120.22 Mn | 12.49 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | -763.84 Mn | 167.74 Mn | -102.10 Mn | 475.76 Mn | 272.24 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 758.04 Mn | -206.41 Mn | 226.93 Mn | -249.77 Mn | -247.07 Mn |
| Gain Loss On Investment Securities | - | - | 28.44 Mn | - | - |
| Gain Loss On Sale Of Business | - | - | - | - | 0 |
| Gain Loss On Sale Of PPE | - | - | - | - | 0 |
| Interest Paid Cff | -90.72 Mn | -20.39 Mn | -28.68 Mn | -115.65 Mn | -91.45 Mn |
| Issuance Of Capital Stock | - | - | - | -116.45 Mn | - |
| Maddi Duran Varlık Alımı | - | -27.35 Mn | -7.48 Mn | - | - |
| Maddi Duran Varlık Satışı | 9.43 Mn | 9.43 Mn | 0 | 20.59 Mn | 2.06 Mn |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı | - | - | 0 | 69.17 Mn | - |
| Nakitteki Değişim | 3.00 Mn | -97.65 Mn | 113.71 Mn | 4.59 Mn | -3.74 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 422.33 Mn | -134.32 Mn | 209.14 Mn | 119.40 Mn | 21.79 Mn |
| Net Business Purchase And Sale | - | - | 0 | - | - |
| Net Common Stock Issuance | - | - | - | -116.45 Mn | - |
| Net Diğer Yatırım Değişiklikleri | 38.78 Mn | -41.07 Mn | -3.65 Mn | - | -27.26 Mn |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | 44.26 Mn | -17.91 Mn | -7.48 Mn | 1.05 Mn | 93.88 Mn |
| Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı | - | - | 0 | 69.17 Mn | - |
| Net Other Financing Charges | - | - | 52.22 Mn | -51.53 Mn | 100.78 Mn |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | 422.33 Mn | -134.32 Mn | 209.14 Mn | 119.40 Mn | 21.79 Mn |
| Purchase Of Business | - | - | 0 | - | - |
| Serbest Nakit Akışı | -803.24 Mn | 140.40 Mn | -109.58 Mn | 525.38 Mn | 268.53 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -39.40 Mn | -27.35 Mn | -7.48 Mn | - | -3.71 Mn |
| Stoklardaki Değişim | -4.78 Mn | -63.55 Mn | -261.14 Mn | 232.61 Mn | 94.35 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | -34.01 Mn | 31.07 Mn | 9.40 Mn | 7.55 Mn | -70.93 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | -6.11 Mn | -22.94 Mn | -25.98 Mn | -121.54 Mn | 0 |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 428.44 Mn | -111.38 Mn | 235.12 Mn | 240.94 Mn | 21.79 Mn |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | 5.77 Mn | 874.46 B | -98.54 B | -5.12 Mn | 382.04 B |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 8.80 Mn | -58.98 Mn | -11.13 Mn | -221.40 Mn | -28.91 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | -47.65 Mn | 33.38 Mn | 263.87 Mn | -149.41 Mn | -120.17 Mn |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | -56.49 Mn | -31.25 Mn | -5.86 Mn | 80.92 Mn | -41.08 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | -217.53 Mn | -76.22 Mn | -3.74 Mn | 549.68 Mn | -689.64 Mn |
