| Kalem | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | 25.68 Mn | 12.31 Mn | -13.54 Mn |
| Amortisman | 9.42 Mn | -1.10 Mn | 12.68 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 7.11 Mn | 158.09 B | 13.73 Mn |
| Amortization Cash Flow | - | 1.26 Mn | 1.05 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | -94.93 Mn | -62.12 Mn | -129.07 Mn |
| Borç İhracı | 147.53 Mn | 204.32 Mn | 170.67 Mn |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | 9.23 Mn | -14.59 Mn | -19.75 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | 24.06 Mn | 3.54 Mn | -6.02 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 15.42 Mn | 1.89 Mn | 4.67 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 2.97 Mn | 15.42 Mn | 1.89 Mn |
| Ertelenmiş Vergi | -16.16 Mn | 14.44 Mn | -10.77 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | -10.99 Mn | -76.07 Mn | 1.67 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 9.56 Mn | 105.79 Mn | 21.24 Mn |
| Interest Paid Cff | -42.97 Mn | -36.34 Mn | -20.32 Mn |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -1.64 Mn | -1.64 Mn | -11.19 Mn |
| Maddi Duran Varlık Satışı | 936.59 B | - | - |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı | -10.75 Mn | -15.61 Mn | -14.50 Mn |
| Nakitteki Değişim | -12.90 Mn | 13.14 Mn | -2.78 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 52.60 Mn | 142.20 Mn | 41.60 Mn |
| Net Investment Properties Purchase And Sale | - | - | 0 |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -704.62 B | -971.30 B | -11.19 Mn |
| Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı | -10.75 Mn | -15.61 Mn | -14.50 Mn |
| Net Other Financing Charges | 1.53 B | 825 | 833 |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | 52.60 Mn | 142.20 Mn | 41.60 Mn |
| Purchase Of Investment Properties | - | - | 0 |
| Serbest Nakit Akışı | -23.39 Mn | -93.32 Mn | -24.02 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -12.39 Mn | -17.25 Mn | -25.70 Mn |
| Stoklardaki Değişim | -27.08 Mn | -19.89 Mn | -12.64 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | -36.38 Mn | -47.01 Mn | -5.28 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | -94.93 Mn | -62.12 Mn | -129.07 Mn |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 147.53 Mn | 204.32 Mn | 170.67 Mn |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | -2.71 Mn | 1.92 Mn | 3.86 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -11.46 Mn | -16.59 Mn | -25.70 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | 11.12 Mn | -4.59 Mn | 11.32 Mn |
| Ödenen Vergi İadesi | 0 | 1.83 Mn | -1.83 Mn |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | -19.45 Mn | -25.81 Mn | 42.66 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 13.46 Mn | -50.01 Mn | 8.04 Mn |
