| Kalem | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | 21.84 Mn | -21.67 Mn | 29.17 Mn |
| Amortisman | 4.25 Mn | 3.51 Mn | 3.06 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 4.25 Mn | 3.51 Mn | 3.06 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | 6.60 Mn | -1.76 Mn | -5.83 Mn |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | -427.67 B | -113.41 B | 61.41 B |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | -1.10 Mn | -555.18 B | -1.07 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | 1.48 Mn | 7.98 Mn | -1.33 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 1.60 Mn | 20.74 Mn | 29.81 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 12.09 Mn | 1.60 Mn | 20.74 Mn |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | 0 | 0 | 0 |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | 95.95 B | -38.40 B | 54.33 B |
| Ertelenmiş Vergi | 7.87 Mn | -1.39 Mn | 4.46 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | -107.33 Mn | -22.21 Mn | 20.06 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 114.85 Mn | -1.76 Mn | -5.84 Mn |
| Interest Paid Cff | -964.48 B | -1.65 B | -13.81 B |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -89.22 B | -523.30 B | -154.62 B |
| Maddi Duran Varlık Satışı | 497.63 B | -209.04 B | 1.60 Mn |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı | 0 | 0 | 0 |
| Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması | -2.88 Mn | -2.51 Mn | -3.90 Mn |
| Nakitteki Değişim | 10.49 Mn | -19.14 Mn | -5.16 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 13.80 Mn | -1.76 Mn | -5.83 Mn |
| Net Business Purchase And Sale | 2.56 Mn | - | - |
| Net Investment Purchase And Sale | - | - | -20.82 Mn |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | 408.41 B | -732.34 B | 1.44 Mn |
| Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı | 0 | 0 | 0 |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | 13.80 Mn | -1.76 Mn | -5.83 Mn |
| Purchase Of Business | -8.33 Mn | - | - |
| Purchase Of Investment | - | - | -20.82 Mn |
| Sale Of Business | 10.89 Mn | - | - |
| Serbest Nakit Akışı | -107.42 Mn | -22.73 Mn | 19.91 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -89.22 B | -523.30 B | -154.62 B |
| Stoklardaki Değişim | -3.20 Mn | -2.76 Mn | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | -11.07 Mn | -1.30 Mn | -3.72 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | 6.60 Mn | -1.76 Mn | -5.83 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 2.96 Mn | 4.82 Mn | -19.38 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | -118.09 Mn | -13.05 Mn | -8.51 Mn |
| Ödenen Vergi İadesi | 521.25 B | 1.15 Mn | -5.93 B |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | -9.40 Mn | 5.97 Mn | -1.85 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | -110.48 Mn | -32.11 Mn | 17.54 Mn |
