| Kalem | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | 16.83 Mn | 45.18 Mn | -54.22 Mn | 1.55 Mn |
| Amortisman | 21.75 Mn | 19.03 Mn | 19.01 Mn | 6.79 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 21.68 Mn | 19.10 Mn | 19.01 Mn | 6.79 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | 19.97 Mn | -199.06 Mn | -72.13 Mn | -319.23 Mn |
| Borç İhracı | 59.32 Mn | 188.91 Mn | 202.85 Mn | 301.77 Mn |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | 54.00 Mn | -7.45 Mn | -31.65 Mn | 22.80 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | 112.38 Mn | 2.06 Mn | -3.42 Mn | 6.04 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | 6.19 Mn | 9.02 Mn | -6.06 Mn | -604.27 B |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 80.13 Mn | 64.63 Mn | 48.03 Mn | 192.74 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 74.62 Mn | 80.13 Mn | 64.63 Mn | 48.03 Mn |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | - | - | -4.52 Mn | 1.43 Mn |
| Ertelenmiş Vergi | 44.87 Mn | 68.31 Mn | -62.27 Mn | 36.50 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | -123.01 Mn | 52.28 Mn | 89.83 Mn | 1.47 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 79.29 Mn | -10.15 Mn | 130.72 Mn | -17.46 Mn |
| Maddi Duran Varlık Alımı | 315.30 Mn | -105.30 Mn | -106.06 Mn | -103.95 Mn |
| Maddi Duran Varlık Satışı | 2.95 Mn | 14.34 Mn | - | - |
| Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması | 84.33 Mn | 45.68 Mn | -114.73 Mn | -24.77 Mn |
| Nakitteki Değişim | -104.10 Mn | -48.83 Mn | 115.14 Mn | -119.94 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 79.29 Mn | -10.15 Mn | 130.72 Mn | -17.46 Mn |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | 318.25 Mn | -90.96 Mn | -105.42 Mn | -103.95 Mn |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | 79.29 Mn | -10.15 Mn | 130.72 Mn | -17.46 Mn |
| Serbest Nakit Akışı | -186.34 Mn | -53.02 Mn | -16.22 Mn | -102.48 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -63.33 Mn | -105.30 Mn | -106.06 Mn | -103.95 Mn |
| Stoklardaki Değişim | -31.84 Mn | -121.95 Mn | -40.92 Mn | 25.80 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | -110.00 Mn | -28.34 Mn | 738.98 B | -45.45 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | 19.97 Mn | -199.06 Mn | -72.13 Mn | -319.23 Mn |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 59.32 Mn | 188.91 Mn | 202.85 Mn | 301.77 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -60.38 Mn | -90.96 Mn | -105.42 Mn | -103.95 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | -77.05 Mn | -26.51 Mn | 85.47 Mn | 17.85 Mn |
| Ödenen Vergi İadesi | 2.25 Mn | 1.13 Mn | 30.14 Mn | -28.06 Mn |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | -27.83 Mn | 115.93 Mn | -38.65 Mn | 325.48 B |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 3.13 Mn | 23.41 Mn | -68.06 Mn | 86.25 Mn |
