| Kalem | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | 17.18 Mn | -234.26 Mn | -207.44 Mn | 80.17 Mn | -18.94 Mn | - |
| Amortisman | 7.31 Mn | 4.81 Mn | 8.13 Mn | -238.71 B | 4.80 Mn | - |
| Amortisman ve İtfa | 7.31 Mn | 4.81 Mn | 5.53 Mn | 2.36 Mn | 4.80 Mn | - |
| Amortization Cash Flow | - | - | - | 1.02 Mn | - | - |
| Borç Geri Ödemesi | 39.30 Mn | -39.30 Mn | -62.41 Mn | 127.22 Mn | -194.58 Mn | - |
| Borç İhracı | 57.62 Mn | 80.57 Mn | 75.32 Mn | -111.64 Mn | 225.20 Mn | - |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | 12.09 Mn | -7.41 Mn | 45.68 Mn | 3.77 Mn | 88.08 B | - |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | 80.01 Mn | 138.56 B | 352.80 B | 239.43 B | 442.16 B | - |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | -14.04 Mn | 14.75 Mn | 7.83 Mn | 18.21 Mn | 8.01 Mn | - |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 52.14 Mn | 28.69 Mn | 10.72 Mn | 19.69 Mn | 10.56 Mn | - |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 107.91 Mn | 52.14 Mn | 26.07 Mn | 10.72 Mn | 19.69 Mn | - |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | 507.90 B | 618.41 B | 600.05 B | 114.60 B | -477.03 B | - |
| Ertelenmiş Vergi | -2.01 Mn | 5.05 Mn | 17.97 Mn | -12.84 Mn | 2.86 Mn | - |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | -24.95 Mn | -5.04 Mn | 19.47 Mn | 3.17 Mn | 1.05 Mn | - |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 83.98 Mn | 33.28 Mn | 3.86 Mn | 9.03 Mn | 12.40 Mn | - |
| Interest Paid Cff | - | -7.99 Mn | -9.05 Mn | - | - | -19.09 Mn |
| Interest Received Cfo | 484.33 B | 151.59 B | 313.21 B | 915.40 B | 48.00 B | - |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -3.27 Mn | -2.17 Mn | -8.05 Mn | -10.98 Mn | -3.43 Mn | - |
| Maddi Duran Varlık Satışı | - | - | 60.05 B | 0 | 0 | 0 |
| Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması | -1.72 Mn | -2.62 Mn | -2.48 Mn | -714.58 B | -3.67 Mn | - |
| Nakitteki Değişim | 55.77 Mn | 26.07 Mn | 15.35 Mn | 1.22 Mn | 10.02 Mn | - |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 96.92 Mn | 41.27 Mn | 12.91 Mn | 15.58 Mn | 30.62 Mn | - |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -3.27 Mn | -2.17 Mn | -7.99 Mn | -10.98 Mn | -3.43 Mn | - |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | 96.92 Mn | 41.27 Mn | 12.91 Mn | 15.58 Mn | 30.62 Mn | - |
| Serbest Nakit Akışı | -28.21 Mn | -7.21 Mn | 11.42 Mn | -7.80 Mn | -2.38 Mn | - |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -3.27 Mn | -2.17 Mn | -8.05 Mn | -10.98 Mn | -3.43 Mn | - |
| Stoklardaki Değişim | -24.53 Mn | -33.37 Mn | 89.48 Mn | -88.25 Mn | 13.08 Mn | - |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | -5.58 Mn | -7.29 Mn | 48.26 Mn | 4.68 Mn | -4.54 Mn | - |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | 39.30 Mn | -39.30 Mn | -62.41 Mn | 127.22 Mn | -194.58 Mn | - |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 57.62 Mn | 80.57 Mn | 75.32 Mn | -111.64 Mn | 225.20 Mn | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -3.27 Mn | -2.17 Mn | -7.99 Mn | -10.98 Mn | -3.43 Mn | - |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | -163.82 Mn | 268.58 Mn | 51.50 Mn | 5.28 Mn | 8.71 Mn | - |
| Ödenen Vergi İadesi | 53.63 B | 196.97 B | - | - | -198.58 B | 198.58 B |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | 46.92 Mn | -935.88 B | -42.94 Mn | -8.58 Mn | -25.85 Mn | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | -32.46 Mn | -5.26 Mn | -62.69 Mn | -9.87 Mn | -21.31 Mn | - |
