| Kalem | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Borç Geri Ödemesi | -198.63 Mn | -94.34 Mn | -108.46 Mn | -417.92 Mn |
| Borç İhracı | 310.19 Mn | 63.49 Mn | 309.69 Mn | 319.76 Mn |
| Cash Dividends Paid | -3.31 Mn | - | - | - |
| Cash Flowsfromusedin Operating Activities Direct | 110.90 Mn | -77.84 Mn | -244.82 Mn | 21.30 Mn |
| Classesof Cash Payments | -741.21 Mn | -1.57 Mr | -1.70 Mr | -1.41 Mr |
| Classesof Cash Receiptsfrom Operating Activities | 1.31 Mr | 1.56 Mr | 1.54 Mr | 1.45 Mr |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 283.70 Mn | 405.87 Mn | 414.97 Mn | 497.04 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 549.28 Mn | 283.70 Mn | 405.87 Mn | 414.97 Mn |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 108.25 Mn | -83.61 Mn | 201.23 Mn | -98.16 Mn |
| Interest Paid Direct | -301.95 Mn | -32.23 Mn | -48.43 Mn | -23.76 Mn |
| Interest Received Direct | -29.38 Mn | 58.62 Mn | 28.52 Mn | 64.66 Mn |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -1.96 Mn | -9.90 Mn | -7.28 Mn | -5.21 Mn |
| Maddi Duran Varlık Satışı | 11.76 Mn | 1.22 Mn | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı | -155.11 B | -110.20 B | - | - |
| Nakitteki Değişim | 228.79 Mn | -170.24 Mn | -50.87 Mn | -82.07 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 111.56 Mn | -30.85 Mn | 201.23 Mn | -98.16 Mn |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | 9.80 Mn | -8.68 Mn | -7.28 Mn | -5.21 Mn |
| Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı | -155.11 B | -110.20 B | - | - |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | - | - | 201.23 Mn | -98.16 Mn |
| Other Cash Paymentsfrom Operating Activities | 311.37 Mn | -553.10 Mn | -328.37 Mn | -65.10 Mn |
| Other Cash Receiptsfrom Operating Activities | - | 194.14 Mn | 184.57 Mn | 1.12 Mn |
| Paymentsto Suppliersfor Goodsand Services | -1.05 Mr | -1.02 Mr | -1.37 Mr | -1.35 Mr |
| Receiptsfrom Customers | 1.69 Mr | 1.37 Mr | 1.35 Mr | 1.45 Mr |
| Serbest Nakit Akışı | 108.78 Mn | -87.85 Mn | -252.10 Mn | 16.09 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -2.12 Mn | -10.01 Mn | -7.28 Mn | -5.21 Mn |
| Taxes Refund Paid Direct | -124.23 Mn | -93.61 Mn | -62.09 Mn | -56.30 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | - | - | -108.46 Mn | -417.92 Mn |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | - | - | 309.69 Mn | 319.76 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 9.64 Mn | -8.79 Mn | -7.28 Mn | -5.21 Mn |
