| Kalem | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | 184.13 Mn | -29.66 Mn | 10.24 Mn |
| Amortisman | 11.56 Mn | 4.37 Mn | 31.79 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 11.56 Mn | 4.37 Mn | 31.79 Mn |
| Borç İhracı | 63.38 Mn | 135.34 Mn | 75.94 Mn |
| Common Stock Issuance | - | 43.59 Mn | - |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | -16.14 Mn | -24.50 Mn | -32.45 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | 6.27 Mn | -1.50 Mn | -169.28 B |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | -11.27 Mn | -35.76 Mn | 14.92 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 362.63 Mn | 469.19 Mn | 39.90 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 94.29 Mn | 329.48 Mn | 29.09 Mn |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | -33.15 Mn | - | -14.79 Mn |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | 8.81 Mn | 3.15 Mn | -49.74 B |
| Ertelenmiş Vergi | -18.77 Mn | 2.82 Mn | 52.18 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | -41.74 Mn | -179.97 Mn | 14.08 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 25.24 Mn | 119.94 Mn | 43.84 Mn |
| Gain Loss On Investment Securities | -2.75 Mn | - | - |
| Gain Loss On Sale Of PPE | -5.81 Mn | -1.29 Mn | 0 |
| Interest Paid Cff | -38.14 Mn | -73.77 Mn | -32.60 Mn |
| Interest Received Cfo | 43.40 Mn | 42.98 Mn | 91.16 B |
| Issuance Of Capital Stock | - | 43.59 Mn | - |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -63.36 Mn | -64.19 Mn | -41.00 Mn |
| Maddi Duran Varlık Satışı | 6.23 Mn | 1.36 Mn | 0 |
| Nakitteki Değişim | -235.19 Mn | -130.71 Mn | 3.99 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 63.38 Mn | 135.34 Mn | 75.94 Mn |
| Net Common Stock Issuance | - | 43.59 Mn | - |
| Net Investment Purchase And Sale | -161.56 Mn | -7.84 Mn | -12.93 Mn |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -57.13 Mn | -62.84 Mn | -41.00 Mn |
| Net Other Financing Charges | - | - | 509.08 B |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | 63.38 Mn | 135.34 Mn | 75.94 Mn |
| Serbest Nakit Akışı | -105.10 Mn | -244.17 Mn | -26.92 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -63.36 Mn | -64.19 Mn | -41.00 Mn |
| Stoklardaki Değişim | -271.08 Mn | -110.31 Mn | -107.29 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | 37.25 Mn | 20.28 Mn | 18.40 Mn |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 63.38 Mn | 135.34 Mn | 75.94 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -218.69 Mn | -70.68 Mn | -53.94 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | -3.63 Mn | -50.92 Mn | 25.25 Mn |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | -2.56 Mn | 2.33 Mn | 2.87 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | -103.00 Mn | -214.56 Mn | -101.56 Mn |
