| Kalem | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | 283.50 Mn | 262.18 Mn | -682.19 Mn |
| Amortisman | 118.17 Mn | 116.61 Mn | 116.70 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 118.17 Mn | 116.61 Mn | 116.70 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | -981.55 Mn | -729.51 Mn | -1.05 Mr |
| Borç İhracı | 1.62 Mr | 1.69 Mr | 977.20 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | -15.46 Mn | -522.64 Mn | 696.87 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | 126.11 Mn | 158.33 Mn | 202.76 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 133.82 Mn | 125.02 Mn | 223.88 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 154.71 Mn | 133.82 Mn | 125.02 Mn |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | 1.64 Mn | - | - |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | -1.52 Mn | - | - |
| Ertelenmiş Vergi | -17.14 Mn | 154.11 Mn | 32.92 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 44.86 Mn | -391.87 Mn | 363.71 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 398.69 Mn | 710.05 Mn | -343.34 Mn |
| Gain Loss On Sale Of PPE | -14.34 Mn | 6.09 Mn | 8.70 Mn |
| Interest Paid Cff | -130.93 Mn | -157.84 Mn | -204.63 Mn |
| Interest Received Cfi | 5.46 Mn | 5.19 Mn | 6.09 Mn |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -412.92 Mn | -376.34 Mn | -95.59 Mn |
| Maddi Duran Varlık Satışı | -16.85 Mn | 33.45 Mn | 343.29 B |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı | - | - | -30.08 Mn |
| Nakitteki Değişim | 19.24 Mn | 10.56 Mn | -98.86 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 636.79 Mn | 958.23 Mn | -77.71 Mn |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | 78.25 Mn | -151.64 Mn | 157.92 Mn |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -429.77 Mn | -342.89 Mn | -95.25 Mn |
| Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı | - | - | -30.08 Mn |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | 636.79 Mn | 958.23 Mn | -77.71 Mn |
| Serbest Nakit Akışı | -368.06 Mn | -738.13 Mn | 238.04 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -412.92 Mn | -346.26 Mn | -125.67 Mn |
| Stoklardaki Değişim | -242.46 Mn | -70.17 Mn | -265.40 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | -42.82 Mn | -208.13 Mn | -7.91 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | -981.55 Mn | -729.51 Mn | -1.05 Mr |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 1.62 Mr | 1.69 Mr | 977.20 Mn |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | 10.94 Mn | 176.33 Mn | -204.81 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -424.31 Mn | -307.62 Mn | -119.23 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | -184.14 Mn | -74.81 Mn | 336.41 Mn |
| Ödenen Vergi İadesi | 0 | - | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | -158.57 Mn | -405.44 Mn | 85.68 Mn |
