| Kalem | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | -990.09 Mn | 603.95 Mn | -33.40 Mn | 77.53 Mn | -183.61 Mn | - |
| Amortisman | 18.78 Mn | 18.36 Mn | 7.64 Mn | 7.01 Mn | 1.22 Mn | - |
| Amortisman ve İtfa | 18.78 Mn | 18.36 Mn | 7.64 Mn | 7.01 Mn | 1.22 Mn | - |
| Borç Geri Ödemesi | - | - | -206.98 Mn | -7.92 Mn | 47.06 Mn | -262.35 Mn |
| Borç İhracı | - | - | 443.55 Mn | -291.78 Mn | 72.01 Mn | 144.04 Mn |
| Common Stock Issuance | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | -106.91 Mn | 75.66 Mn | - | - | -5.93 Mn | -6.59 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | 2.62 Mn | 8.29 Mn | - | 208.14 Mn | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | -14.70 Mn | -16.98 Mn | - | 110.35 Mn | -24.25 Mn | -20.75 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 24.76 Mn | 256.59 Mn | 200.63 Mn | 272.00 Mn | 288.31 Mn | - |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 99.06 Mn | 24.76 Mn | 233.13 Mn | 200.63 Mn | 272.00 Mn | - |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | - | - | 4.28 Mn | -4.28 Mn | 0 | 0 |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | 9.58 Mn | 5.16 Mn | - | - | 1.22 Mn | 0 |
| Ertelenmiş Vergi | -6.13 Mn | -3.15 Mn | 23.31 Mn | -303.88 B | -305.76 B | - |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | -87.27 Mn | -235.07 Mn | -125.17 Mn | 206.81 Mn | -213.08 Mn | - |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 26.65 Mn | 246.68 Mn | 236.57 Mn | -249.01 Mn | 113.73 Mn | - |
| Gain Loss On Sale Of PPE | - | - | - | 3.11 Mn | - | - |
| Interest Paid Cff | -38.61 Mn | -814.39 B | - | - | -50.69 Mn | 0 |
| Interest Paid Cfo | - | - | -9.66 Mn | -19.85 Mn | -37.57 Mn | 0 |
| Interest Received Cfo | 20.27 Mn | 17.06 Mn | 932.96 B | -4.69 Mn | 34.68 Mn | - |
| Issuance Of Capital Stock | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -36.26 Mn | -2.72 Mn | - | -2.07 Mn | -10.80 Mn | -6.13 Mn |
| Maddi Duran Varlık Satışı | - | - | - | 2.48 Mn | - | - |
| Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması | 295.46 Mn | -23.46 Mn | -181.70 Mn | -300.26 Mn | 428.57 Mn | - |
| Nakitteki Değişim | -3.44 Mn | -208.37 Mn | 190.64 Mn | -56.00 Mn | -103.53 Mn | - |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 65.26 Mn | 247.50 Mn | 236.57 Mn | -299.70 Mn | 164.42 Mn | - |
| Net Common Stock Issuance | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | 0 | 0 | - | 4.84 Mn | -13.95 Mn | 9.47 Mn |
| Net Investment Purchase And Sale | 93.43 Mn | -217.26 Mn | 69.32 Mn | -14.20 Mn | 0 | - |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -36.26 Mn | -2.72 Mn | - | 406.62 B | -4.18 Mn | -6.13 Mn |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | 65.26 Mn | 247.50 Mn | 236.57 Mn | -299.70 Mn | 164.42 Mn | - |
| Purchase Of Investment | 93.43 Mn | -217.26 Mn | -9.96 Mn | -14.44 Mn | 0 | - |
| Sale Of Investment | - | - | 79.29 Mn | -19.20 Mn | 19.44 Mn | 0 |
| Serbest Nakit Akışı | -123.52 Mn | -237.80 Mn | -106.16 Mn | 204.73 Mn | -223.88 Mn | - |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -36.26 Mn | -2.72 Mn | - | -2.07 Mn | -10.80 Mn | -6.13 Mn |
| Stoklardaki Değişim | -901.54 Mn | 916.45 Mn | 112.38 Mn | -100.68 Mn | 128.15 Mn | - |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | 23.26 Mn | -74.00 Mn | -29.88 Mn | -7.84 Mn | -94.99 Mn | - |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | - | - | -206.98 Mn | -7.92 Mn | 47.06 Mn | -262.35 Mn |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | - | - | 443.55 Mn | -291.78 Mn | 72.01 Mn | 144.04 Mn |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | -1.92 Mn | 4.10 Mn | 3.43 Mn | 3.54 Mn | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 57.18 Mn | -219.98 Mn | 79.23 Mn | -13.80 Mn | -4.18 Mn | - |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | -6.02 Mr | 6.12 Mr | 99.43 Mn | 10.86 Mn | -51.07 Mn | - |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | 182.39 Mn | -174.24 Mn | - | - | 0 | 0 |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | -7.83 Mr | 7.55 Mr | -80.35 Mn | 208.37 Mn | -112.46 Mn | - |
