| Kalem | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | 254.23 Mn | 14.55 Mn | 36.50 Mn | 27.80 Mn | 46.60 Mn |
| Amortisman | 80.13 Mn | 309.22 Mn | 149.08 Mn | 85.76 Mn | 100.02 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 81.11 Mn | 310.70 Mn | 151.94 Mn | 84.59 Mn | 101.20 Mn |
| Amortization Cash Flow | 976.00 B | 1.48 Mn | - | - | 1.18 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | -514.43 Mn | -227.59 Mn | -177.64 Mn | -189.36 Mn | -186.03 Mn |
| Borç İhracı | 459.24 Mn | 248.64 Mn | 264.13 Mn | 196.23 Mn | 259.08 Mn |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | - | - | - | - | -1.24 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | -2.53 Mn | 73.12 B | 491.95 B | 2.54 Mn | -634.68 B |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | 95.89 Mn | -159.67 Mn | -72.42 Mn | -123.57 Mn | -19.59 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 49.51 Mn | 66.21 Mn | 33.52 Mn | 50.65 Mn | 139.46 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 94.87 Mn | 44.98 Mn | 66.21 Mn | 33.52 Mn | 50.65 Mn |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | -2.73 Mn | 2.07 Mn | -9.76 Mn | -15.04 Mn | -6.67 Mn |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | 4.34 Mn | 14.52 Mn | -4.62 Mn | -895.61 B | 3.38 Mn |
| Ertelenmiş Vergi | -4.22 Mn | 2.49 Mn | 5.33 Mn | -7.74 Mn | 6.11 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 276.30 Mn | 142.06 Mn | 65.17 Mn | 96.65 Mn | -17.00 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -224.82 Mn | -142.10 Mn | -28.38 Mn | -67.41 Mn | -65.01 Mn |
| Gain Loss On Investment Securities | -17.71 Mn | -159.53 B | 130.66 B | -152.79 B | -30.58 B |
| Gain Loss On Sale Of PPE | -3.96 Mn | - | - | - | -2.03 Mn |
| Interest Paid Cff | -144.82 Mn | -141.53 Mn | -91.65 Mn | -55.36 Mn | -110.44 Mn |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -7.39 Mn | -38.64 Mn | -4.41 Mn | -2.88 Mn | -2.17 Mn |
| Maddi Duran Varlık Satışı | 3.96 Mn | 8.34 Mn | 313.40 B | 1.55 Mn | 2.03 Mn |
| Nakitteki Değişim | 48.09 Mn | -30.77 Mn | 32.69 Mn | 27.90 Mn | -82.14 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | -55.19 Mn | 21.04 Mn | 86.49 Mn | 6.87 Mn | 73.05 Mn |
| Net Business Purchase And Sale | - | - | - | 0 | 0 |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | -2.63 Mn | 1.75 Mn | -1.77 Mn | 1.62 Mn | -2.82 Mn |
| Net Investment Purchase And Sale | 44.28 B | -440.00 B | - | - | 0 |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -3.43 Mn | -30.30 Mn | -4.10 Mn | -1.34 Mn | -139.82 B |
| Net Other Financing Charges | 12.86 Mn | 13.01 Mn | 14.66 Mn | 2.73 Mn | 1.64 Mn |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | -55.19 Mn | 21.04 Mn | 86.49 Mn | 6.87 Mn | 73.05 Mn |
| Purchase Of Business | - | - | - | 0 | 0 |
| Sale Of Investment | 44.28 B | 0 | - | - | 0 |
| Serbest Nakit Akışı | 268.90 Mn | 103.43 Mn | 60.76 Mn | 93.77 Mn | -19.16 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -7.39 Mn | -38.64 Mn | -4.41 Mn | -2.88 Mn | -2.17 Mn |
| Stoklardaki Değişim | -96.71 Mn | -22.07 Mn | 4.45 Mn | 141.32 Mn | -141.82 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | -139.89 Mn | -12.10 Mn | -32.15 Mn | 16.73 Mn | -76.12 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | -514.43 Mn | -227.59 Mn | -177.64 Mn | -189.36 Mn | -186.03 Mn |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 459.24 Mn | 248.64 Mn | 264.13 Mn | 196.23 Mn | 259.08 Mn |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | 0 | -46.33 B | 0 | 167.86 B | -1.91 B |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -3.39 Mn | -30.74 Mn | -4.10 Mn | -1.34 Mn | -139.82 B |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | 143.76 Mn | -27.33 Mn | 12.80 Mn | -44.05 Mn | 43.06 Mn |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | -33.89 Mn | 41.23 Mn | -43.75 Mn | -2.86 Mn | 28.42 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 266.64 Mn | 88.64 Mn | -70.89 Mn | 124.92 Mn | -24.70 Mn |
