| Kalem | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | -42.06 Mn | 50.93 Mn | 44.89 Mn | 176.80 Mn | -101.83 Mn |
| Amortisman | 909.83 Mn | 1.18 Mr | 765.55 Mn | 573.18 Mn | 852.33 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 974.98 Mn | 1.02 Mr | 929.16 Mn | 510.53 Mn | 914.98 Mn |
| Amortization Cash Flow | 65.15 Mn | - | - | - | 62.65 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | -4.75 Mr | -4.38 Mr | -2.86 Mr | 1.12 Mr | -2.08 Mr |
| Borç İhracı | 8.68 Mr | 4.42 Mr | 4.83 Mr | -912.82 Mn | 3.84 Mr |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | 43.65 Mn | -11.17 Mn | -40.00 Mn | -25.55 Mn | 57.13 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | 627.05 Mn | 794.91 Mn | 608.50 Mn | 561.33 Mn | 331.98 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 2.25 Mr | 2.92 Mr | 1.46 Mr | 2.15 Mr | 2.71 Mr |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 2.90 Mr | 2.04 Mr | 2.92 Mr | 1.46 Mr | 2.15 Mr |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | 14.18 Mn | - | 17.03 Mn | -1.08 Mn | 11.67 Mn |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | 115.44 Mn | 98.22 Mn | 106.54 Mn | 74.49 Mn | 113.79 Mn |
| Ertelenmiş Vergi | -170.30 Mn | -107.03 Mn | -146.25 Mn | -227.57 Mn | 10.57 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | -1.14 Mr | 933.63 Mn | 1.15 Mr | 516.99 Mn | -645.80 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 2.23 Mr | -1.39 Mr | 500.82 Mn | -448.41 Mn | 690.75 Mn |
| Interest Paid Cff | -1.15 Mr | -901.71 Mn | -991.76 Mn | -413.12 Mn | -612.27 Mn |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -218.52 Mn | -348.21 Mn | -182.90 Mn | -85.56 Mn | -216.25 Mn |
| Maddi Duran Varlık Satışı | 25.90 Mn | 19.01 Mn | 16.39 Mn | 10.43 Mn | 8.97 Mn |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı | -56.87 Mn | -60.62 Mn | -46.62 Mn | -28.82 Mn | -55.09 Mn |
| Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması | -205.77 Mn | -145.37 Mn | -189.84 Mn | -67.08 Mn | -355.00 Mn |
| Nakitteki Değişim | 842.76 Mn | -849.40 Mn | 1.44 Mr | -35.36 Mn | -217.43 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 3.93 Mr | 42.86 Mn | 1.97 Mr | 205.08 Mn | 1.76 Mr |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | 20.19 Mn | 21.96 Mn | 29.42 Mn | 9.99 Mn | -27.89 Mn |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -192.62 Mn | -329.19 Mn | -166.51 Mn | -75.12 Mn | -207.28 Mn |
| Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı | -56.87 Mn | -60.62 Mn | -46.62 Mn | -28.82 Mn | -55.09 Mn |
| Net Other Financing Charges | 7.30 Mn | -1.75 Mr | 734.50 Mn | -711.84 Mn | 13.21 Mn |
| Net Short Term Debt Issuance | - | - | - | - | 1.26 Mr |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | 3.93 Mr | 42.86 Mn | 1.97 Mr | 205.08 Mn | 1.76 Mr |
| Serbest Nakit Akışı | -1.41 Mr | 524.80 Mn | 923.41 Mn | 402.62 Mn | -917.14 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -275.39 Mn | -408.83 Mn | -229.52 Mn | -114.37 Mn | -271.34 Mn |
| Short Term Debt Issuance | - | - | - | - | 2.03 Mr |
| Short Term Debt Payments | - | - | - | - | -765.51 Mn |
| Stoklardaki Değişim | -499.73 Mn | -141.98 Mn | 286.44 Mn | 849.50 Mn | -883.02 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | -1.10 Mr | -1.17 Mr | -691.89 Mn | -754.31 Mn | -235.48 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | -4.75 Mr | -4.38 Mr | -2.86 Mr | 1.12 Mr | -2.08 Mr |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 8.68 Mr | 4.42 Mr | 4.83 Mr | -912.82 Mn | 3.84 Mr |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | 40.99 Mn | 91.82 Mn | -13.55 Mn | 34.13 Mn | 12.51 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -249.49 Mn | -389.82 Mn | -213.13 Mn | -103.94 Mn | -262.37 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | -671.25 Mn | 351.34 Mn | 161.99 Mn | -589.95 Mn | -795.14 Mn |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | -301.43 Mn | 12.98 Mn | 133.31 Mn | 97.68 Mn | -237.12 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | -1.59 Mr | 229.03 Mn | 408.47 Mn | 361.03 Mn | -1.68 Mr |
