| Kalem | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | -11.58 Mn | -34.15 Mn | 50.12 Mn | 177.48 Mn | -160.54 Mn |
| Amortisman | 59.62 Mn | 3.00 Mn | 40.77 Mn | 15.15 Mn | 30.70 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 59.62 Mn | 3.00 Mn | 40.77 Mn | 15.15 Mn | 30.70 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | -65.31 Mn | -376.32 Mn | 5.47 Mn | 196.98 Mn | -418.21 Mn |
| Borç İhracı | 176.49 Mn | 350.35 Mn | 10.40 Mn | -126.84 Mn | 458.22 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | 36.00 Mn | -27.58 Mn | 7.89 Mn | 36.62 Mn | 10.06 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | 99.30 Mn | -45.92 Mn | -207.92 B | -15.62 Mn | 25.61 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 51.88 Mn | 73.24 Mn | 34.88 Mn | 116.75 Mn | 78.53 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 25.09 Mn | 47.14 Mn | 73.24 Mn | 34.88 Mn | 116.75 Mn |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | 7.79 Mn | - | - | - | 4.42 Mn |
| Ertelenmiş Vergi | -3.30 Mn | -99.18 Mn | 16.92 Mn | 54.93 Mn | -65.25 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 54.94 Mn | -27.05 Mn | 53.34 Mn | -39.48 Mn | 286.91 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 57.92 Mn | 35.96 Mn | -48.77 Mn | 51.05 Mn | -95.40 Mn |
| Interest Paid Cff | -53.59 Mn | 118.94 B | -65.29 Mn | -21.96 Mn | -139.16 Mn |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -142.10 Mn | -16.47 Mn | 15.75 Mn | -74.60 Mn | -184.51 Mn |
| Maddi Duran Varlık Satışı | 49.58 Mn | - | - | - | 0 |
| Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması | -47.14 Mn | -4.21 Mn | -5.50 Mn | -1.94 Mn | -10.28 Mn |
| Nakitteki Değişim | 20.34 Mn | -26.10 Mn | 38.35 Mn | -63.04 Mn | 48.50 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 111.17 Mn | -25.96 Mn | 15.87 Mn | 70.14 Mn | 40.01 Mn |
| Net Diğer Yatırım Değişiklikleri | - | - | 18.03 Mn | 0 | 41.50 Mn |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | 735.89 B | -816.07 B | 130.22 B | 91.24 B | 1.04 Mn |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -92.52 Mn | 24.52 Mn | 15.75 Mn | -74.60 Mn | -184.51 Mn |
| Net Other Financing Charges | 337.65 B | 2.38 Mn | 770.68 B | 2.45 Mn | 4.41 Mn |
| Net Short Term Debt Issuance | - | - | - | - | 28.97 Mn |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | 111.17 Mn | -25.96 Mn | 15.87 Mn | 70.14 Mn | 40.01 Mn |
| Serbest Nakit Akışı | -87.16 Mn | -43.52 Mn | 69.09 Mn | -114.08 Mn | 102.40 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -142.10 Mn | -16.47 Mn | - | -74.60 Mn | -184.51 Mn |
| Short Term Debt Issuance | - | - | - | - | 331.79 Mn |
| Short Term Debt Payments | - | - | - | - | -302.82 Mn |
| Stoklardaki Değişim | -59.87 Mn | -2.44 Mn | -4.80 Mn | 91.00 Mn | 38.14 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | -192.15 Mn | 21.95 Mn | -122.18 Mn | -3.46 Mn | -24.61 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | -65.31 Mn | -376.32 Mn | 5.47 Mn | 196.98 Mn | -418.21 Mn |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 176.49 Mn | 350.35 Mn | 10.40 Mn | -126.84 Mn | 458.22 Mn |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | - | - | 4.36 Mn | 11.44 Mn | 7.59 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -92.52 Mn | -35.01 Mn | 33.78 Mn | -74.60 Mn | -143.01 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | 114.05 Mn | 139.37 Mn | 58.83 Mn | -399.70 Mn | 408.64 Mn |
| Ödenen Vergi İadesi | -629.08 B | -27.39 B | -43.46 B | -272.51 B | 916.08 B |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 88.08 Mn | 72.60 Mn | 118.33 Mn | -103.35 Mn | 314.08 Mn |
