| Kalem | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | 32.52 Mn | -13.26 Mn | 3.53 Mn | -5.96 Mn |
| Amortisman | 10.61 Mn | 8.53 Mn | 7.59 Mn | 6.20 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 10.61 Mn | 8.53 Mn | 7.59 Mn | 6.20 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | -181.47 Mn | -109.17 Mn | -12.70 Mn | -55.50 Mn |
| Borç İhracı | 225.02 Mn | 198.32 Mn | 138.11 Mn | 112.55 Mn |
| Common Stock Issuance | 14.08 Mn | -975.18 B | 3.34 Mn | 346.92 B |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | 13.00 Mn | -11.44 Mn | -26.22 Mn | 12.76 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | -10.34 Mn | -14.23 Mn | -10.21 Mn | -4.53 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 38.59 Mn | 132.13 Mn | 25.97 Mn | 133.05 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 113.52 Mn | 38.59 Mn | 132.13 Mn | 25.97 Mn |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | - | - | - | -17.42 Mn |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | 9.54 B | 1.45 Mn | -261.13 B | 1.28 Mn |
| Ertelenmiş Vergi | 7.07 Mn | -721.98 B | -3.84 Mn | 6.99 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 46.81 Mn | -149.81 Mn | 304.40 B | -100.32 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 47.82 Mn | 71.42 Mn | 120.21 Mn | 41.70 Mn |
| Interest Paid Cff | -19.61 Mn | -29.67 Mn | -16.54 Mn | -18.25 Mn |
| Issuance Of Capital Stock | 14.08 Mn | -975.18 B | 3.34 Mn | 346.92 B |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -20.06 Mn | -15.68 Mn | -14.44 Mn | -34.75 Mn |
| Maddi Duran Varlık Satışı | 595.96 B | 357.77 B | 310.99 B | 3.70 Mn |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı | -238.69 B | -4.74 B | -53.13 B | 0 |
| Nakitteki Değişim | 74.92 Mn | -93.54 Mn | 106.16 Mn | -89.66 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 43.55 Mn | 89.16 Mn | 125.41 Mn | 57.05 Mn |
| Net Business Purchase And Sale | - | - | -173.06 B | 0 |
| Net Common Stock Issuance | 14.08 Mn | -975.18 B | 3.34 Mn | 346.92 B |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -19.46 Mn | -15.33 Mn | -14.13 Mn | -31.05 Mn |
| Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı | -238.69 B | -4.74 B | -53.13 B | 0 |
| Net Other Financing Charges | 9.79 Mn | 12.91 Mn | 7.99 Mn | 2.56 Mn |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | 43.55 Mn | 89.16 Mn | 125.41 Mn | 57.05 Mn |
| Purchase Of Business | - | - | -173.06 B | 0 |
| Serbest Nakit Akışı | 26.51 Mn | -165.49 Mn | -14.19 Mn | -135.07 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -20.30 Mn | -15.69 Mn | -14.49 Mn | -34.75 Mn |
| Stoklardaki Değişim | 66.34 Mn | -35.64 Mn | 22.03 Mn | -14.38 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | -53.32 Mn | -68.58 Mn | -38.25 Mn | -36.87 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | -181.47 Mn | -109.17 Mn | -12.70 Mn | -55.50 Mn |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 225.02 Mn | 198.32 Mn | 138.11 Mn | 112.55 Mn |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | 87.99 B | 409.78 B | -833.05 B | -37.52 B |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -19.70 Mn | -15.16 Mn | -14.35 Mn | -31.05 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | -9.27 Mn | 13.91 Mn | -8.56 Mn | 11.00 Mn |
| Ödenen Adi Hisse Senedi Temettüsü | 0 | 0 | - | - |
| Ödenen Vergi İadesi | -664.30 B | -867.63 B | -8.55 Mn | -1.17 Mn |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | -8.49 Mn | -27.02 Mn | 61.23 Mn | -78.03 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 93.35 Mn | -75.80 Mn | 54.66 Mn | -72.18 Mn |
