| Kalem | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | 93.88 Mn | -83.07 Mn | -88.76 Mn | 9.24 Mn |
| Amortisman | 70.91 Mn | 66.08 Mn | 56.85 Mn | 45.29 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 70.91 Mn | 66.08 Mn | 56.85 Mn | 45.29 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | -173.15 Mn | -29.75 Mn | -213.42 Mn | -13.11 Mn |
| Borç İhracı | -20.07 Mn | 140.13 Mn | 17.26 Mn | 55.37 Mn |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | 2.95 Mn | -21.75 Mn | 43.48 Mn | -18.70 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | - | - | - | -3.92 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | 152.70 Mn | 36.74 Mn | 90.43 Mn | -75.94 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 265.58 Mn | 229.49 Mn | 384.52 Mn | 254.49 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 177.58 Mn | 265.58 Mn | 229.49 Mn | 384.52 Mn |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | -15.94 Mn | 20.12 Mn | 17.00 Mn | 570.10 B |
| Ertelenmiş Vergi | 13.65 Mn | 13.95 Mn | 42.09 Mn | 33.97 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 128.23 Mn | -7.75 Mn | 25.16 Mn | 192.33 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -243.99 Mn | 119.87 Mn | -262.00 Mn | 45.19 Mn |
| Gain Loss On Sale Of PPE | - | - | - | -22.43 B |
| Interest Paid Cff | -49.08 Mn | -3.80 Mn | -57.39 Mn | -139.21 B |
| Interest Received Cfi | 1.50 Mn | 958.38 B | 1.49 Mn | 2.56 Mn |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -31.25 Mn | -39.33 Mn | 3.61 Mn | -59.91 Mn |
| Maddi Duran Varlık Satışı | 1.35 Mn | - | - | 22.43 B |
| Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması | 49.94 Mn | -77.40 Mn | 37.23 Mn | -43.04 Mn |
| Nakitteki Değişim | -140.81 Mn | 68.75 Mn | -230.64 Mn | 172.50 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | -193.22 Mn | 110.38 Mn | -196.16 Mn | 42.26 Mn |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -29.90 Mn | -38.69 Mn | 3.58 Mn | -59.89 Mn |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | -193.22 Mn | 110.38 Mn | -196.16 Mn | 42.26 Mn |
| Serbest Nakit Akışı | 96.99 Mn | -47.08 Mn | 28.77 Mn | 132.42 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -31.25 Mn | -39.33 Mn | - | -59.91 Mn |
| Stoklardaki Değişim | 54.76 Mn | 32.57 Mn | -180.98 Mn | 44.63 B |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | -93.09 Mn | -99.55 Mn | -126.27 Mn | 25.82 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | -173.15 Mn | -29.75 Mn | -213.42 Mn | -13.11 Mn |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | -20.07 Mn | 140.13 Mn | 17.26 Mn | 55.37 Mn |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | 6.04 Mn | 4.37 Mn | 9.38 Mn | 8.61 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -25.05 Mn | -43.36 Mn | 6.20 Mn | -65.03 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | -71.02 Mn | 83.50 Mn | 179.62 Mn | 146.04 Mn |
| Ödenen Vergi İadesi | -51.89 B | 184.95 B | -1.28 Mn | -41.94 B |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | - | - | - | 17.35 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 90.36 Mn | 11.25 Mn | -71.71 Mn | 161.70 Mn |
