| Kalem | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | 21.82 Mn | 107.92 Mn | 50.11 Mn | 32.39 Mn |
| Amortisman | -24.90 Mn | 17.32 Mn | 21.14 Mn | 19.20 Mn |
| Amortisman ve İtfa | -24.90 Mn | 17.32 Mn | 20.33 Mn | 20.01 Mn |
| Amortization Cash Flow | - | - | - | 806.94 B |
| Borç Geri Ödemesi | -84.49 Mn | -71.20 Mn | -65.43 Mn | -59.46 Mn |
| Borç İhracı | 1.57 Mn | -32.32 Mn | 63.60 Mn | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | 41.91 Mn | -24.75 Mn | 5.16 Mn | 2.75 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | 1.38 Mn | 754.73 B | - | - |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | -24.83 Mn | -40.09 Mn | -15.76 Mn | 2.67 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 31.35 Mn | 35.67 Mn | 45.54 Mn | 43.82 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 48.46 Mn | 31.35 Mn | 35.67 Mn | 45.54 Mn |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | 0 | 0 | - | - |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | -4.94 Mn | -8.56 Mn | -9.94 Mn | -9.71 Mn |
| Ertelenmiş Vergi | 74.25 Mn | 37.48 Mn | -122.78 B | 21.56 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 3.54 Mn | 77.52 Mn | 7.81 Mn | 87.33 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -81.08 Mn | -92.85 Mn | -4.07 Mn | -69.72 Mn |
| Maddi Duran Varlık Alımı | 582.97 B | - | - | -9.23 Mn |
| Maddi Duran Varlık Satışı | 90.80 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı | 0 | - | - | - |
| Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması | -308.46 B | 9.99 Mn | -26.52 Mn | -6.66 Mn |
| Nakitteki Değişim | 14.17 Mn | -18.54 Mn | 12.97 Mn | 8.38 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | -82.92 Mn | -103.52 Mn | -1.83 Mn | -59.46 Mn |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | 91.38 Mn | -3.21 Mn | 9.23 Mn | -9.23 Mn |
| Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı | 330.35 B | - | - | - |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | -82.92 Mn | -103.52 Mn | -1.83 Mn | -59.46 Mn |
| Serbest Nakit Akışı | 4.12 Mn | 74.31 Mn | 17.04 Mn | 78.10 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | - | - | - | -9.23 Mn |
| Stoklardaki Değişim | 81.99 Mn | -12.94 Mn | 42.49 Mn | 61.39 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | -60.59 Mn | -2.80 Mn | -67.24 Mn | 16.34 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | -84.49 Mn | -71.20 Mn | -65.43 Mn | -59.46 Mn |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 1.57 Mn | -32.32 Mn | 63.60 Mn | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 91.71 Mn | -3.21 Mn | 9.23 Mn | -9.23 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | -8.67 Mn | 5.80 Mn | -27.37 Mn | -44.94 Mn |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | -461.31 B | 18.88 Mn | -18.42 Mn | -6.29 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 137.96 Mn | 95.66 Mn | 51.41 Mn | 45.30 Mn |
