| Kalem | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | -379.57 Mn | 1.72 Mr | 608.22 Mn | 505.51 Mn | -263.95 Mn |
| Amortisman | 3.22 Mn | 2.98 Mn | 3.70 Mn | 1.56 Mn | 2.66 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 3.22 Mn | 2.93 Mn | 3.75 Mn | 1.56 Mn | 2.66 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | -1.49 Mn | -229.79 Mn | -130.98 Mn | -7.05 Mn | -515.93 B |
| Borç İhracı | 90.81 Mn | 518.68 Mn | 32.88 Mn | -67.57 Mn | 123.21 Mn |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | -31.02 Mn | -520.71 Mn | -1.64 Mr | 3.61 Mn | 371.04 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | 168.59 Mn | 34.50 Mn | - | - | 75.26 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | -244.65 Mn | -189.11 Mn | -558.36 Mn | 22.97 Mn | 29.61 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 43.87 Mn | 105.53 Mn | 171.51 Mn | 175.57 Mn | 55.02 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 143.98 Mn | 39.86 Mn | 105.53 Mn | 171.51 Mn | 175.57 Mn |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | 1.90 Mn | 163.60 Mn | -44.93 Mn | 264.09 Mn | -373.00 Mn |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | 11.38 Mn | 363.95 B | 9.19 Mn | -9.17 Mn | 10.44 Mn |
| Ertelenmiş Vergi | -3.43 Mn | 18.43 Mn | 67.08 Mn | 127.12 Mn | 7.90 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 80.26 Mn | -436.90 Mn | 93.95 Mn | -187.48 Mn | 465.49 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 79.49 Mn | 251.41 Mn | -124.06 Mn | -93.12 Mn | 84.80 Mn |
| Gain Loss On Sale Of PPE | 7.02 B | 63.88 B | -105.55 B | -95.56 B | 142.48 B |
| Interest Paid Cff | -21.62 Mn | -46.99 Mn | -36.22 Mn | -23.00 Mn | -41.92 Mn |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -1.06 Mn | -1.06 Mn | -2.47 Mn | 482.59 B | -2.02 Mn |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı | - | - | - | - | -31.57 B |
| Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması | -60.49 Mn | -45.70 Mn | 7.69 Mn | 23.65 Mn | -54.57 Mn |
| Nakitteki Değişim | 158.70 Mn | -186.52 Mn | -32.58 Mn | -279.98 Mn | 548.13 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 89.32 Mn | 288.89 Mn | -98.10 Mn | -74.62 Mn | 122.70 Mn |
| Net Business Purchase And Sale | - | - | - | - | -142.48 B |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | 36.96 Mn | - | - | -530.01 Mn | 54.57 Mn |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -1.06 Mn | -1.04 Mn | -2.47 Mn | 482.59 B | -2.02 Mn |
| Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı | - | - | - | - | -31.57 B |
| Net Other Financing Charges | 11.80 Mn | 9.52 Mn | 10.26 Mn | 4.50 Mn | 4.03 Mn |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | 89.32 Mn | 288.89 Mn | -98.10 Mn | -74.62 Mn | 122.70 Mn |
| Purchase Of Business | - | - | - | - | -142.48 B |
| Serbest Nakit Akışı | 79.20 Mn | -437.96 Mn | 91.47 Mn | -187.00 Mn | 463.47 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -1.06 Mn | -1.06 Mn | -2.47 Mn | - | -2.02 Mn |
| Stoklardaki Değişim | -663.06 Mn | 47.03 Mn | 382.52 Mn | -11.71 Mn | 23.11 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | 182.97 Mn | 4.53 Mn | -202.17 Mn | 435.30 Mn | -392.43 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | -1.49 Mn | -229.79 Mn | -130.98 Mn | -7.05 Mn | -515.93 B |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 90.81 Mn | 518.68 Mn | 32.88 Mn | -67.57 Mn | 123.21 Mn |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | 187.37 B | - | - | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -1.06 Mn | -1.04 Mn | -2.47 Mn | 625.07 B | -2.16 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | 1.00 Mr | -1.02 Mr | 189.73 Mn | -756.80 Mn | 878.04 Mn |
| Ödenen Vergi İadesi | 10.39 Mn | -7.35 Mn | 26.39 Mn | 14.90 Mn | -50.07 Mn |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | 5.90 Mn | -449.09 Mn | 620.41 Mn | 78.39 Mn | -259.24 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 85.02 Mn | -213.23 Mn | 279.32 Mn | -240.57 Mn | 815.77 Mn |
