| Kalem | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | -234.20 Mn | 911.66 Mn | 503.04 Mn | -277.66 Mn |
| Amortisman | 29.15 Mn | 26.07 Mn | 54.44 Mn | 25.26 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 29.15 Mn | 26.07 Mn | 54.44 Mn | 25.26 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | -174.86 Mn | -476.28 Mn | -883.06 Mn | -145.01 Mn |
| Borç İhracı | 73.61 Mn | 532.32 Mn | 1.36 Mr | 345.70 Mn |
| Dividend Paid Cfo | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | -133.84 Mn | 147.93 Mn | -70.42 Mn | 34.94 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | 575.52 Mn | -459.15 Mn | -112.32 Mn | -211.44 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 1.42 Mr | 422.43 Mn | 184.07 Mn | 592.67 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 235.43 Mn | 1.42 Mr | 476.00 Mn | 184.07 Mn |
| Ertelenmiş Vergi | -11.70 Mn | -6.86 Mn | -42.11 Mn | 55.10 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | -902.07 Mn | 927.27 Mn | 209.72 Mn | -622.75 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -198.84 Mn | 42.87 Mn | 319.73 Mn | 200.69 Mn |
| Gain Loss On Investment Securities | -16.77 Mn | -11.77 Mn | 123.47 Mn | -100.74 Mn |
| Gain Loss On Sale Of PPE | - | - | -27.97 B | 0 |
| Interest Paid Cfo | - | -46.79 Mn | -22.61 Mn | -58.69 Mn |
| Interest Received Cfo | 27.99 Mn | 39.64 Mn | -1.76 Mn | 8.60 Mn |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -6.01 Mn | -10.94 Mn | -55.81 Mn | -42.80 Mn |
| Maddi Duran Varlık Satışı | - | 0 | -3.99 Mn | 5.48 Mn |
| Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması | -102.62 Mn | 38.62 Mn | -213.84 Mn | 50.79 Mn |
| Nakitteki Değişim | -1.11 Mr | 959.20 Mn | 470.18 Mn | -459.38 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | -101.25 Mn | 56.04 Mn | 479.00 Mn | 200.69 Mn |
| Net Diğer Yatırım Değişiklikleri | - | - | 2.01 Mn | 1 |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | -82.53 Mn | 172.56 Mn | 32.73 Mn | 55.20 Mn |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -6.01 Mn | -10.94 Mn | -61.29 Mn | -37.32 Mn |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | -101.25 Mn | 56.04 Mn | 479.00 Mn | 200.69 Mn |
| Serbest Nakit Akışı | -908.08 Mn | 916.33 Mn | 153.91 Mn | -665.55 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -6.01 Mn | -10.94 Mn | -55.81 Mn | -42.80 Mn |
| Stoklardaki Değişim | 115.87 Mn | -42.30 Mn | 91.89 Mn | -55.34 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | -69.97 Mn | -215.28 Mn | -183.51 Mn | -149.29 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | -174.86 Mn | -476.28 Mn | -883.06 Mn | -145.01 Mn |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 73.61 Mn | 532.32 Mn | 1.36 Mr | 345.70 Mn |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | 1.20 Mn | 1.50 Mn | -23.43 Mn | -64.01 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -6.01 Mn | -10.94 Mn | -59.27 Mn | -37.32 Mn |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | -347.19 Mn | 576.83 Mn | -51.54 Mn | 174.41 Mn |
| Ödenen Vergi İadesi | - | - | 0 | 0 |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | -48.90 Mn | -159.75 Mn | -157.44 Mn | -63.52 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | -648.26 Mn | 1.43 Mr | 315.53 Mn | -187.17 Mn |
