| Kalem | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|
| Alacaklardaki Değişim | -422.99 B | 5.31 Mn | -842.53 B | -3.03 Mn |
| Amortisman | 6.88 Mn | 6.25 Mn | 5.35 Mn | 4.51 Mn |
| Amortisman ve İtfa | 6.88 Mn | 6.25 Mn | 5.35 Mn | 4.51 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | -5.94 Mn | 0 | -172.26 B | -1.17 Mn |
| Borç İhracı | 10.60 Mn | 0 | 6.29 Mn | 2.48 Mn |
| Common Stock Issuance | 5.81 Mn | -9.70 Mn | 411.67 B | 36.48 Mn |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | 15.31 Mn | -15.78 Mn | -1.24 Mn | 576.49 B |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | -1.05 Mn | 559.28 B | -3.22 Mn | 3.22 Mn |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | -35.51 Mn | 10.25 Mn | -16.33 Mn | 40.39 Mn |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 30.35 Mn | 30.91 Mn | 30.03 Mn | 2.70 Mn |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 27.95 Mn | 30.35 Mn | 30.91 Mn | 30.03 Mn |
| Ertelenmiş Vergi | 28.03 Mn | -287.60 B | 13.26 Mn | -13.53 Mn |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 2.69 Mn | 18.28 Mn | -7.62 Mn | 12.35 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -5.60 Mn | -9.81 Mn | 2.15 Mn | 20.76 Mn |
| Gain Loss On Sale Of PPE | - | 0 | - | - |
| Interest Paid Cff | -4.39 Mn | -101.28 B | 4.00 Mn | -6.99 Mn |
| Interest Received Cfi | - | 0 | -163.45 B | 163.45 B |
| Issuance Of Capital Stock | 5.81 Mn | -9.70 Mn | 411.67 B | 36.48 Mn |
| Maddi Duran Varlık Alımı | -669.47 B | -9.44 Mn | 4.71 Mn | -5.95 Mn |
| Maddi Duran Varlık Satışı | 1.19 Mn | 402.09 B | 4.51 Mn | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı | -8.59 B | 0 | 0 | 0 |
| Nakitteki Değişim | -2.40 Mn | -564.41 B | 3.58 Mn | 27.32 Mn |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 4.66 Mn | 0 | 6.12 Mn | 1.31 Mn |
| Net Common Stock Issuance | 5.81 Mn | -9.70 Mn | 411.67 B | 36.48 Mn |
| Net Diğer Yatırım Değişiklikleri | - | - | - | -1 |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | 547.02 B | 0 | -10.18 B | 10.18 B |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | 519.60 B | -9.03 Mn | 9.22 Mn | -5.95 Mn |
| Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı | -8.59 B | 0 | 0 | 0 |
| Net Other Financing Charges | 14.18 Mn | 2 | - | - |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | 4.66 Mn | 0 | 6.12 Mn | 1.31 Mn |
| Sale Of Intangibles | - | 0 | 0 | 0 |
| Serbest Nakit Akışı | 2.02 Mn | 8.84 Mn | -2.91 Mn | 6.40 Mn |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -678.06 B | -9.44 Mn | - | -5.95 Mn |
| Stoklardaki Değişim | 13.21 B | 2.43 B | 1.31 B | 1.56 B |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | 2.98 Mn | -9.88 Mn | 7.41 Mn | -8.90 Mn |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | -5.94 Mn | 0 | -172.26 B | -1.17 Mn |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 10.60 Mn | 0 | 6.29 Mn | 2.48 Mn |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | -919.64 B | 595.62 B | 614.99 B | -321.31 B |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 511.02 B | -9.03 Mn | 9.06 Mn | -5.79 Mn |
| Ödenen Vergi İadesi | -7.90 Mn | 0 | -508.12 B | -1.62 Mn |
| Ön Ödemelerdeki Değişim | 119.81 B | 58.20 B | -90.34 B | 477.72 B |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | 14.21 Mn | -10.37 Mn | -5.68 Mn | 1.80 Mn |
